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长城科技(603897)现金流量表图
长城科技(603897)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)648428.65280799.491137987.00836372.82511222.81
收到的税费返还(万元)8.86--475.31475.0683.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20005.666142.3114053.5412473.302882.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)668443.18286941.791152515.85849321.17514188.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)609113.52210234.011100118.89812350.82490446.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5372.652526.719506.107402.554311.72
支付的各项税费(万元)8683.304300.695659.554977.413235.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17166.4212154.0620895.0616595.212446.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)640335.89229215.471136179.60841325.99500440.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28107.2957726.3216336.257995.1913748.71
收回投资收到的现金(万元)336.47336.471114.971114.97--
取得投资收益收到的现金(万元)446.77-----9.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)562.84--2804.292743.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1346.09336.473919.263848.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2330.33708.603834.272600.233476.33
投资支付的现金(万元)1205.00189.39325.041214.3450.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3535.34898.004159.303814.573527.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2189.25-561.52-240.0434.09-3527.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53449.2444606.22100881.7761244.7220571.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53449.2444606.22100881.7761244.7220571.02
偿还债务支付的现金(万元)37498.3025126.12112673.8556000.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32474.241138.3019536.6818579.2133.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----95.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69972.5426264.42132305.5274579.219033.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16523.3018341.80-31423.76-13334.4911537.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.68--61.5031.200.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9476.4275506.60-15266.05-5274.0221760.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95287.6195287.61110553.67110553.67110553.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104764.03170794.2195287.61105279.65132313.92
净利润(万元)11550.34--21650.71--6238.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3387.66----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.66--395.73--789.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-80.04---1056.34----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-43.42---5.52--53.48
财务费用(万元)3614.86--2078.22--931.07
投资损失(万元)-446.77---0.40--49.12
递延所得税资产减少(万元)349.48--57.13---47.84
递延所得税负债增加(万元)-495.83---1679.40--96.49
存货的减少(万元)-3249.99---611.03--12.15
经营性应收项目的减少(万元)-35783.41---69563.21---26944.14
经营性应付项目的增加(万元)46390.12--52411.63--27875.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28107.29--16336.25--13748.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104764.03--95287.61--132313.92
减:现金的期初余额(万元)95287.61--110553.67--110553.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9476.42---15266.05--21760.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1573.37------119.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46.99--93.14--83.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-082024-04-252024-04-252023-10-262023-08-09
更新时间2024-08-092024-04-262024-04-262023-10-262023-08-10
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