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国林科技(300786)现金流量表图
国林科技(300786)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27229.5611040.8947234.3437083.7023688.86
收到的税费返还(万元)82.4754.211161.38704.29496.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)547.17246.64884.76501.07461.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27859.2011341.7449280.4938289.0524646.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22605.8410581.0035196.9126133.1318470.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5729.883204.399834.697434.245093.66
支付的各项税费(万元)1204.00447.882695.781986.861592.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1489.40603.203241.811986.291696.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31029.1214836.4850969.1937540.5126853.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3169.92-3494.74-1688.71748.54-2207.04
收回投资收到的现金(万元)1300.001000.001000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)121.29118.2411.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.893.408.74--55.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4860.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1431.181121.645880.624860.174915.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2712.181905.386361.096872.223683.39
投资支付的现金(万元)1300.00--7000.004000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--308.03------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4012.182213.4213361.0910872.225683.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2581.00-1091.78-7480.47-6012.05-767.85
吸收投资收到的现金(万元)----5002.835002.8315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5002.835002.8315.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11613.598019.861133.831000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11613.598019.866136.666002.831015.00
偿还债务支付的现金(万元)7350.003000.002700.001650.00450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)223.9786.65755.63664.29570.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2019.441146.13279.44250.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10916.665106.094601.762593.731271.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)696.932913.771534.903409.10-256.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5053.99-1672.75-7634.27-1854.41-3231.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18087.9918087.9925722.2625722.2625722.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13034.0016415.2418087.9923867.8622491.02
净利润(万元)-2662.74---3087.09---680.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3470.64--121.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)86.77--179.86--89.96
长期待摊费用摊销(万元)----209.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.14---1.25--0.59
固定资产报废损失(万元)2040.03--17.14--1824.89
公允价值变动损失(万元)-52.98---120.13----
财务费用(万元)368.23--684.75--270.24
投资损失(万元)-54.17--17.81---2.95
递延所得税资产减少(万元)-1998.56---1388.72---194.06
递延所得税负债增加(万元)1348.27--311.32---4.21
存货的减少(万元)-6434.73---8256.99---8572.75
经营性应收项目的减少(万元)1815.29--62.71--4001.84
经营性应付项目的增加(万元)-115.30--1586.69--478.77
其他(万元)-14.88------34.42
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----1688.71--2653.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13034.00--18087.99--22491.02
减:现金的期初余额(万元)18087.99--25722.26--25722.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----7634.27---3231.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----798.78--380.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262024-04-252024-04-25
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