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伯特利(603596)现金流量表图
伯特利(603596)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177525.88622532.84530842.66333163.22139028.14
收到的税费返还(万元)2184.8411982.6610093.477599.835458.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7576.4814589.009129.415295.124023.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187287.20649104.50550065.54346058.17148510.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159469.35464959.47412256.07275848.84133452.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22339.9372071.4552788.2934928.2218021.68
支付的各项税费(万元)5372.4426166.3417709.3810443.283690.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3277.1418073.9413105.579015.276788.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190458.86581271.19495859.31330235.60161952.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3171.6567833.3154206.2315822.57-13441.99
收回投资收到的现金(万元)20057.5858704.5052483.5045111.9230380.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.411121.631072.731034.92919.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.5517.6110.323.1518.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1117.822253.962373.861561.76864.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21301.3662097.6955940.4147711.7532182.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12599.70103247.2271651.9845230.0724055.05
投资支付的现金(万元)20920.0036934.4821372.662599.94330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6059.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----442.26----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33519.70146240.8693466.9047830.0124385.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12218.34-84143.17-37526.49-118.267797.29
吸收投资收到的现金(万元)--136.50136.50136.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--136.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0034339.0021439.005939.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2227.702283.752283.751392.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0036703.2023859.258359.251392.44
偿还债务支付的现金(万元)--288.5079.1930.62--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)254.0014678.5914561.0911843.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.855528.861499.671489.0523.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)351.8520495.9416139.9413362.6623.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4648.1516207.267719.31-5003.411368.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.95715.61403.36398.68-92.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10714.89613.0224802.4111099.58-4368.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216987.92216374.90216374.90216374.90216374.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206273.03216987.92241177.31227474.49212006.48
净利润(万元)--91069.88--36330.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--491.86---0.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1478.65--718.94--
长期待摊费用摊销(万元)--38.57--21.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--181.51--172.69--
固定资产报废损失(万元)--30.92--13.89--
公允价值变动损失(万元)--43.12--58.81--
财务费用(万元)---3194.00---1683.67--
投资损失(万元)---469.47---260.21--
递延所得税资产减少(万元)--3311.94--4876.02--
递延所得税负债增加(万元)---5427.14---3936.87--
存货的减少(万元)---14296.78---8339.88--
经营性应收项目的减少(万元)---137904.12---30831.56--
经营性应付项目的增加(万元)--107550.21--8196.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67833.31--15822.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216987.92--227474.49--
减:现金的期初余额(万元)--216374.90--216374.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--613.02--11099.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3876.20--526.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------125.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-272023-08-292023-04-29
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