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金能科技(603113)现金流量表图
金能科技(603113)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1143116.05633825.71378025.691475298.75981076.19
收到的税费返还(万元)1610.21564.89427.950.003919.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21199.027899.667095.0421811.8516448.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1165925.29642290.26385548.681497110.601001444.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1011944.38560705.25364516.701314611.72854133.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26949.2018685.4910187.1735224.8729401.82
支付的各项税费(万元)9199.766155.263642.0015564.2914945.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46011.4224931.3310088.2216360.7527014.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1094104.76610477.34388434.111381761.63925495.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71820.5331812.92-2885.42115348.9775949.50
收回投资收到的现金(万元)707.00707.00707.00165975.20255149.54
取得投资收益收到的现金(万元)0.040.040.044510.764236.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.4717.0117.01620.41250.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2494.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)739.51724.05724.05173600.88259636.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62309.8649883.2443381.26221668.61178773.46
投资支付的现金(万元)25100.0025100.00--26682.20101662.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4822.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87409.8674983.2443381.26253173.79280435.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86670.35-74259.19-42657.21-79572.91-20799.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246340.22219553.54135184.48275797.50247340.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46695.958459.17421211.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)332365.12266249.49143643.65697008.98247340.84
偿还债务支付的现金(万元)186522.78105269.8940478.92279124.19194524.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9906.779163.74828.3120105.7711849.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--66580.2850557.95401633.6976977.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266409.83181013.9091865.17700863.65283352.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65955.2985235.5951778.48-3854.67-36011.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2417.321336.25233.21-4303.812419.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53522.7844125.576469.0627617.5721558.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121579.41121579.41121579.4193961.8493961.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175102.19165704.98128048.47121579.41115519.84
净利润(万元)---4303.35--13738.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1764.86--2414.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1862.62--3500.41--
长期待摊费用摊销(万元)--83.65--10.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--289.58---39.79--
固定资产报废损失(万元)-------17.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8803.94--21386.46--
投资损失(万元)--2024.22---2827.07--
递延所得税资产减少(万元)---1754.30---7941.94--
递延所得税负债增加(万元)--205.69--1468.41--
存货的减少(万元)---11598.03---18444.30--
经营性应收项目的减少(万元)--41221.24---673551.33--
经营性应付项目的增加(万元)---40768.35--703398.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31812.92--115348.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165704.98--121579.41--
减:现金的期初余额(万元)--121579.41--93939.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--21.92--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44125.57--27617.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2236.39--1533.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--155.01--308.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-28
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