中财网 中财网股票行情
捷佳伟创(300724)现金流量表图
捷佳伟创(300724)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)677891.76398216.60155534.722254671.29956509.33
收到的税费返还(万元)33872.3820640.0414909.0073099.8246853.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27345.3220492.5014900.9523379.4933230.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)739109.46439349.14185344.672351150.601036593.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329809.91260752.88123698.771705788.28418567.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90063.4764642.9131579.85127014.1187342.87
支付的各项税费(万元)78254.4960297.5625688.9188746.3157050.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50945.8734100.7017614.1077865.68150347.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)549073.74419794.05198581.631999414.39713308.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)190035.7219555.08-13236.96351736.21323285.67
收回投资收到的现金(万元)1355771.16762683.32259985.12891149.20621149.20
取得投资收益收到的现金(万元)8005.195813.672054.695993.854413.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.724.723.1236.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1363781.07768501.71262042.93897179.81625562.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24846.5017156.936511.8531082.0022001.53
投资支付的现金(万元)1723925.43882696.03256675.001104562.03748559.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1748771.92899852.95263186.851135644.03770561.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-384990.85-131351.25-1143.92-238464.22-144998.33
吸收投资收到的现金(万元)--------565.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------565.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7092.007092.00--37099.9237000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------565.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7092.007092.00--37664.9237565.00
偿还债务支付的现金(万元)6600.001600.00--34105.0532500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42266.3142098.06210.887936.467716.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003678.431982.698235.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53910.9447376.492193.5850277.2047088.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46818.94-40284.49-2193.58-12612.28-9523.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-511.87647.50158.951524.422526.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-242285.94-151433.16-16415.51102184.14171290.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)484234.22484234.22484234.22382050.09382050.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241948.28332801.07467818.72484234.22553340.83
净利润(万元)--122687.04--163927.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36069.90--41358.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.46--803.45--
长期待摊费用摊销(万元)--3544.16--645.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.87--2.00--
固定资产报废损失(万元)------44.20--
公允价值变动损失(万元)---1617.15---3154.34--
财务费用(万元)---574.09---2336.10--
投资损失(万元)---1866.24---2300.06--
递延所得税资产减少(万元)---4375.77---10689.14--
递延所得税负债增加(万元)-------71.69--
存货的减少(万元)---56334.39---1453478.07--
经营性应收项目的减少(万元)--32531.63---233225.85--
经营性应付项目的增加(万元)---118652.38--1838624.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19555.08--351736.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--332801.07--484234.22--
减:现金的期初余额(万元)--484234.22--382050.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---151433.16--102184.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2275.16--1636.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-272024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-272024-04-192023-10-26
↑返回页顶↑

转至捷佳伟创（300724）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。