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景兴纸业(002067)现金流量表图
景兴纸业(002067)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241556.01119670.64521505.28391374.11256084.68
收到的税费返还(万元)6662.902353.5013217.0811164.447433.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4256.931948.938325.728015.125646.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252475.84123973.08543048.08410553.66269165.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221019.33116000.35473345.62340372.66218326.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16916.499804.7232634.6124736.6617686.88
支付的各项税费(万元)17479.709022.1931617.6226821.2718329.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3881.541722.558425.396173.766408.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259297.06136549.81546023.23398104.35260751.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6821.22-12576.74-2975.1512449.318414.09
收回投资收到的现金(万元)2774.82168.316211.712851.961207.58
取得投资收益收到的现金(万元)510.0091.99480.561205.92546.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.8616.862412.253.113.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22206.36--38929.7912240.4712275.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25508.051328.5148034.3116301.4514033.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11591.253996.1531391.2128571.8422065.43
投资支付的现金(万元)1495.00495.001765.001165.001165.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33000.00--23473.567000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46086.255491.1556629.7736736.8426230.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20578.20-4162.65-8595.46-20435.39-12197.26
吸收投资收到的现金(万元)105.00105.00289.03289.02289.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)105.00105.00289.03289.02289.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75914.0644753.5793103.2872326.9755158.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76019.0644858.5793392.3172615.9955447.57
偿还债务支付的现金(万元)67400.0528885.5760048.3836914.0122020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1029.59535.262700.982977.121246.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2381.12--0.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70810.7529420.8362749.3639891.1323266.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5208.3115437.7430642.9532724.8732181.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-955.70-344.75-4242.84-5704.88-988.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23146.81-1646.3914829.5019033.9127409.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121822.29121822.29106992.79106992.79106992.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98675.48120175.90121822.29126026.70134402.49
净利润(万元)4666.14--9102.34--3197.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)426.88--60.35--801.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)428.98--953.85--408.97
长期待摊费用摊销(万元)37.73--51.77--9.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.14--65.34--2.41
固定资产报废损失(万元)----0.15----
公允价值变动损失(万元)-104.47---1778.22----
财务费用(万元)1743.58--1138.84--328.82
投资损失(万元)-245.37---3156.25---1232.51
递延所得税资产减少(万元)-51.71--103.59---81.09
递延所得税负债增加(万元)-1.48---553.14---280.55
存货的减少(万元)-7169.73---13397.37--6068.25
经营性应收项目的减少(万元)-12226.82---16137.03---15105.14
经营性应付项目的增加(万元)-11026.01---8385.10--657.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6821.22---2975.15--8414.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98675.48--121822.29--134402.49
减:现金的期初余额(万元)121822.29--106992.79--106992.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23146.81--14829.50--27409.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.96--83.93--11.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
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