中财网 中财网股票行情
潞安环能(601699)现金流量表图
潞安环能(601699)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1966536.85808880.394452938.213514933.842314360.13
收到的税费返还(万元)--1170.383026.59----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25058.3218872.4074583.3742752.3727871.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1991595.17828923.174530548.173557686.212342231.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)581062.96256751.511303900.36828727.16625888.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)522219.91358893.71958528.79717577.75509926.03
支付的各项税费(万元)541355.86326310.481253710.401014559.14833029.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61507.2843455.80129184.5868619.3964714.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1706146.01985411.503645324.142629483.442033559.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)285449.15-156488.33885224.03928202.77308672.16
收回投资收到的现金(万元)231052.54110000.00454026.06330000.00212056.58
取得投资收益收到的现金(万元)284.25138.848961.418744.028588.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)624.570.05857.63172.06171.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----5.64----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----96435.0096435.0096435.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231961.36110138.90560274.46435351.08317251.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24724.1223696.0667838.2362727.3929111.64
投资支付的现金(万元)230955.75110955.75454113.46330000.00212046.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255679.87134651.81521951.69392727.39241157.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23718.51-24512.9138322.7742623.6976093.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----165000.00286995.00110000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6938.631242.101242.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----171938.63288237.10111242.10
偿还债务支付的现金(万元)50000.00--476800.00568484.47316000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474214.24928.96908285.06915563.87900929.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----51428.0050628.00660.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78600.52--100287.2464745.7960072.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)602814.7715124.101485372.301548794.131277002.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-602814.77-15124.10-1313433.67-1260557.03-1165759.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-341084.12-196125.34-389886.87-289730.58-780994.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2439432.622439432.622829319.492875291.202829319.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2098348.502243307.282439432.622585560.622048325.22
净利润(万元)268942.53--927515.87--597003.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2498.51--7791.46--83.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25629.22--54594.77--26612.73
长期待摊费用摊销(万元)2.05--7.45--2.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.50--59.38----
固定资产报废损失(万元)-92.14--795.84--179.67
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)25614.99--40075.40--23156.11
投资损失(万元)106.50---3009.05--8267.54
递延所得税资产减少(万元)-111.09--2252.39---0.99
递延所得税负债增加(万元)-----10371.97----
存货的减少(万元)19871.54---3896.85---6213.08
经营性应收项目的减少(万元)103128.75--110116.04---48975.11
经营性应付项目的增加(万元)-291228.12---577514.00---450218.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)285449.15--885224.03--308672.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2098348.50--2439432.62--2048325.22
减:现金的期初余额(万元)2439432.62--2829319.49--2829319.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-341084.12---389886.87---780994.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4801.37--4724.51--1810.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15898.32--41731.64--20097.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-192024-04-192023-10-262023-08-17
更新时间2024-08-232024-04-192024-04-192023-10-262023-08-18
↑返回页顶↑

转至潞安环能（601699）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。