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健之佳(605266)现金流量表图
健之佳(605266)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459293.89227854.53954860.85685290.01461931.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2434.852962.4511610.529100.526853.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)461728.73230816.98966471.37694390.54468784.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315034.41160010.04633226.40447096.22303148.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74436.5837216.28145318.10108289.0774740.10
支付的各项税费(万元)20895.6711104.1533098.1324210.4717368.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22201.2212367.0852387.6443900.5018319.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)432567.87220697.55864030.27623496.26413575.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29160.8610119.43102441.1070894.2755208.76
收回投资收到的现金(万元)6500.005000.0041651.4237651.4232651.44
取得投资收益收到的现金(万元)33.9033.15168.09108.5933.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.042.5130.6919.048.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6539.945035.6642350.2037779.0432694.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14845.786990.1830004.3623490.1813618.15
投资支付的现金(万元)3932.78--51611.5643688.8943688.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)45254.09--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64032.656990.1894604.4967179.0857307.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57492.70-1954.52-52254.29-29400.03-24612.96
吸收投资收到的现金(万元)4384.01--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87564.3524547.7548805.1233458.6616000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39901.91----27319.6912912.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131850.2737525.6691657.1760778.3528912.41
偿还债务支付的现金(万元)20976.4016976.4036972.8034972.8024996.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19881.141601.7220492.3719029.1717342.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67955.83----63811.9739483.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108813.3751585.64157966.39117813.9481822.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23036.90-14059.98-66309.22-57035.59-52910.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.87--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5302.82-5895.07-16122.40-15541.34-22314.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41257.6141257.6157380.0257380.0257380.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35954.8035362.5541257.6141838.6835065.47
净利润(万元)6084.41--41448.55--15586.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2480.49------3401.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)704.88--1338.49--628.66
长期待摊费用摊销(万元)7285.11--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-205.41---1001.86---151.96
固定资产报废损失(万元)7.46--5437.36--2647.29
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2485.45--12636.09--6509.27
投资损失(万元)457.54--794.25--23.95
递延所得税资产减少(万元)-864.98--1528.29--1573.71
递延所得税负债增加(万元)260.71---708.50---404.50
存货的减少(万元)-52428.50---22966.52--4952.35
经营性应收项目的减少(万元)4543.29--16157.06--9767.78
经营性应付项目的增加(万元)15212.00---35887.47---28204.63
其他(万元)----64.85--116.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29160.86------55208.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35954.80--41257.61--35065.47
减:现金的期初余额(万元)41257.61--57380.02--57380.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5302.82-------22314.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)102.64-------51.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40026.86------32677.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272024-08-30
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