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振德医疗(603301)现金流量表图
振德医疗(603301)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323430.34203056.05101212.93451154.80355139.03
收到的税费返还(万元)10400.825282.812702.2516714.0611044.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4428.346595.41918.0718317.8116209.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338259.50214934.28104833.25486186.67382393.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199155.75123624.7264108.95271714.44224860.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69170.1345659.7922257.61100365.4876625.81
支付的各项税费(万元)27011.4915163.476446.3933171.8328675.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26970.3119102.779390.5935724.2125946.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322307.69203550.74102203.53440975.95356107.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15951.8111383.532629.7245210.7226285.22
收回投资收到的现金(万元)45000.0025000.00--41062.3610000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1033.04298.18----243.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5031.0131.01--1261.1823.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------740.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51064.0525329.19--43063.5410267.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49568.6730664.0016146.3559923.5337084.30
投资支付的现金(万元)60536.5535536.5550.1556987.1347475.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4866.0031191.2431230.85
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------747.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114971.2271066.5521062.50148848.91115790.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63907.17-45737.36-21062.50-105785.36-105523.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141926.00138276.00112776.0091690.0056490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2027.662016.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141926.00138276.00112776.0093717.6658506.58
偿还债务支付的现金(万元)101100.0097100.0040000.0091679.0043429.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15219.911510.09694.4342371.6222238.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)133.9240.0010.00--500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2258.091995.41270.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118485.77100737.3542952.52136046.0265937.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23440.2337538.6569823.48-42328.36-7431.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.781325.041106.631281.471169.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24491.344509.8752497.32-101621.54-85500.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104440.38104440.38104440.38206061.92206061.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79949.04108950.25156937.70104440.38120561.51
净利润(万元)--16728.76--21339.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20926.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1262.87--2302.42--
长期待摊费用摊销(万元)------133.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.80--1596.46--
固定资产报废损失(万元)--12292.05--264.81--
公允价值变动损失(万元)--92.66--2106.48--
财务费用(万元)--362.38--1717.19--
投资损失(万元)---127.49---680.10--
递延所得税资产减少(万元)--981.25---2601.55--
递延所得税负债增加(万元)---204.09---258.79--
存货的减少(万元)---232.24---1269.71--
经营性应收项目的减少(万元)---25636.54--30744.77--
经营性应付项目的增加(万元)--2322.79---53627.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------45210.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108950.25--104440.38--
减:现金的期初余额(万元)--104440.38--206061.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------101621.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------682.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-31
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