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锋龙股份(002931)现金流量表图
锋龙股份(002931)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10945.0446603.0236728.0626116.6413096.17
收到的税费返还(万元)207.99818.30459.06361.15153.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)475.142443.912011.551475.17805.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11628.1749865.2439198.6627952.9514055.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8820.0228840.1123862.1516441.039142.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2845.729296.897172.475143.472880.84
支付的各项税费(万元)381.691345.921252.441062.84652.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)940.483128.212398.911600.88891.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12987.9142611.1434685.9724248.2313568.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1359.747254.104512.693704.73487.04
收回投资收到的现金(万元)18079.2095192.7262018.5636581.8615981.32
取得投资收益收到的现金(万元)104.84634.21568.17410.46164.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)189.172.671.691.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150.41--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18523.6295829.6062588.4236994.0116145.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2476.846342.314933.184096.012326.89
投资支付的现金(万元)18965.5093735.4060343.5035706.0014999.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--450.00430.24430.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21442.34100527.7165706.9240232.2617326.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2918.72-4698.11-3118.50-3238.25-1180.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3974.816300.003200.003200.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3974.816300.003200.003200.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)1854.8111000.008800.007800.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.22280.04253.23234.41203.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2094.0311280.049053.238034.41503.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1880.78-4980.04-5853.23-4834.41-403.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.14222.5089.84192.27-60.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2417.82-2201.55-4369.20-4175.66-1158.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14252.1616453.7116453.7116453.7116453.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11834.3514252.1612084.5112278.0515295.65
净利润(万元)---704.02--1000.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--814.61---91.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--344.79--176.84--
长期待摊费用摊销(万元)--113.22--58.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.93---0.53--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--5.24--5.24--
财务费用(万元)--187.63---37.82--
投资损失(万元)---188.14---120.43--
递延所得税资产减少(万元)--264.89---82.63--
递延所得税负债增加(万元)---193.14--26.67--
存货的减少(万元)--3271.50--2329.11--
经营性应收项目的减少(万元)---157.95--1438.45--
经营性应付项目的增加(万元)--1014.64---2509.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7254.10--3704.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14252.16--12278.05--
减:现金的期初余额(万元)--16453.71--16453.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2201.55---4175.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-252023-10-312023-08-292023-04-23
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-312023-08-292023-04-23
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