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中信出版(300788)现金流量表图
中信出版(300788)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38382.00187531.68132694.6085946.8139167.08
收到的税费返还(万元)--2046.722006.722006.7210.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)335.212794.991669.751217.851648.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38717.21192373.38136371.0789171.3840825.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28712.01116682.7585896.6755248.4625326.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12051.3835235.9726746.3218963.2610574.14
支付的各项税费(万元)1241.595872.164606.733465.021949.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2835.1714580.0911317.196807.443671.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44840.15172370.97128566.9184484.1841521.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6122.9520002.417804.164687.20-695.95
收回投资收到的现金(万元)4940.0051100.0035000.0022800.004600.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.95229.71162.3193.598.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.004.313.963.961.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)333.005771.02--351.00351.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5305.9557105.0435517.2623248.554960.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)854.663514.212345.671333.84644.44
投资支付的现金(万元)8200.0065900.0058000.0033800.0017800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8082.63------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9054.6677496.8460345.6735133.8418444.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3748.71-20391.80-24828.41-11885.29-13483.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6944.126944.1212.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--250.78250.7812.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1707.294950.33--442.37723.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1707.2911894.459788.34454.91723.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1707.29-11894.45-9788.34-454.91-723.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.02-180.58-186.85-76.25-12.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11600.97-12464.43-26999.43-7729.25-14915.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35488.6447953.0747953.0747953.0747953.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23887.6735488.6420953.6340223.8233037.61
净利润(万元)--11956.53--9444.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5173.37--3068.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--666.64--244.35--
长期待摊费用摊销(万元)--1069.64--697.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.07---51.65--
固定资产报废损失(万元)--101.07--2.56--
公允价值变动损失(万元)---4.28---20.82--
财务费用(万元)---1229.74---620.43--
投资损失(万元)--1452.72---104.83--
递延所得税资产减少(万元)---4188.26--7.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1987.21--543.43--
经营性应收项目的减少(万元)---2248.67---6203.22--
经营性应付项目的增加(万元)---377.58---5227.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20002.41--4687.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35488.64--40223.82--
减:现金的期初余额(万元)--47953.07--47953.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12464.43---7729.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5180.62--2641.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-142023-10-262023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-152023-10-262023-08-272023-04-29
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