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隆利科技(300752)现金流量表图
隆利科技(300752)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109196.6980505.4246284.7989755.7762039.61
收到的税费返还(万元)------733.01--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)798.82353.44142.312123.892461.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109995.5180858.8646427.1092612.6764501.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63528.4840846.4021559.5989512.1466331.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11718.157761.183715.7914322.799805.43
支付的各项税费(万元)945.99469.25188.202045.351693.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2672.561775.191047.211798.602230.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78865.1850852.0326510.80107678.8880060.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31130.3330006.8319916.30-15066.22-15559.90
收回投资收到的现金(万元)50808.0013500.0013500.0038015.7010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)154.4042.1642.16101.8221.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.601.50--143.3559.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50974.0013543.6613542.1638260.8710081.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10245.696910.813840.7811957.505759.77
投资支付的现金(万元)57708.0017400.0016400.0038115.7022100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------271.09271.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67953.6924310.8120240.7850344.2928130.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16979.69-10767.14-6698.62-12083.42-18049.47
吸收投资收到的现金(万元)------29400.0029400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)551.712.011.82--5926.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)551.712.011.8237400.0043326.03
偿还债务支付的现金(万元)7100.001417.11700.0014800.0012600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287.95216.26100.21645.79513.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3018.412899.231782.462167.946150.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10406.364532.602582.6717613.7319263.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9854.65-4530.60-2580.8519786.2724062.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97.022.979.21-47.6017.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4198.9614712.0610646.04-7410.97-9529.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30927.0930927.0930927.0938338.0638338.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35126.0545639.1541573.1330927.0928809.03
净利润(万元)--5008.33--4566.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1014.31---1419.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.92--361.84--
长期待摊费用摊销(万元)------328.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.36---59.61--
固定资产报废损失(万元)--1761.75--1.72--
公允价值变动损失(万元)---69.13---101.82--
财务费用(万元)--316.73--683.61--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---77.82--1052.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1255.45--2739.47--
经营性应收项目的减少(万元)--11290.39---15469.32--
经营性应付项目的增加(万元)--8705.60---12057.50--
其他(万元)--185.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30006.83---15066.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)------369.19--
现金的期末余额(万元)--45639.15--30927.09--
减:现金的期初余额(万元)--30927.09--38338.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14712.06---7410.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------251.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--295.68--593.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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