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明阳电路(300739)现金流量表图
明阳电路(300739)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123436.9081814.9940400.27168395.97132159.06
收到的税费返还(万元)6940.455464.162727.479996.747859.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1010.11802.76488.422029.261622.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131387.4688081.9243616.16180421.97141641.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83501.6752378.4826860.20103088.7579908.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30482.4521038.9310255.8637371.2928517.15
支付的各项税费(万元)2628.861846.49561.122729.461945.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2812.432229.161351.065281.574361.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119425.4277493.0639028.24148471.07114732.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11962.0510588.864587.9231950.9026908.61
收回投资收到的现金(万元)185412.73137092.7363117.76267449.29206949.29
取得投资收益收到的现金(万元)1385.831094.44355.051622.761197.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.66112.6642.1777.4841.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------111.91111.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186911.22138299.8363514.98269261.45208300.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17987.8811345.806575.7139311.2929333.09
投资支付的现金(万元)176913.44127784.7855729.56300257.25224137.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1430.711430.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)194901.32139130.5962305.27340999.25254901.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7990.10-830.761209.71-71737.81-46600.96
吸收投资收到的现金(万元)------44200.0044200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11.3711.3711.3721.7513.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11.3711.3711.3744221.7544213.45
偿还债务支付的现金(万元)11.2711.2711.275541.263600.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6093.685970.050.0510880.5310461.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1781.131449.50311.581443.091131.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7886.097430.83322.9117864.8915193.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7874.71-7419.45-311.5426356.8729020.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)955.24714.58237.35-51.92-247.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2947.523053.235723.45-13481.979080.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17436.8017436.8017436.8030918.7730918.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14489.2820490.0323160.2517436.8039999.37
净利润(万元)--3085.36--10186.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1717.03--2016.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--305.85--579.21--
长期待摊费用摊销(万元)--567.05--1471.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.65---10.61--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---182.07---200.04--
财务费用(万元)--2571.45--2647.86--
投资损失(万元)---673.56---609.56--
递延所得税资产减少(万元)---160.54---136.57--
递延所得税负债增加(万元)---462.16---818.87--
存货的减少(万元)---2103.07--4829.08--
经营性应收项目的减少(万元)--441.23---107.46--
经营性应付项目的增加(万元)---1659.79---1764.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10588.86--31950.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20490.03--17436.80--
减:现金的期初余额(万元)--17436.80--30918.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3053.23---13481.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--596.80--1179.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-252023-10-26
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