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龙利得(300883)现金流量表图
龙利得(300883)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58579.2638113.2820113.5875964.1154108.69
收到的税费返还(万元)219.32181.4095.95132.2497.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6738.382951.261308.515032.331735.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65536.9641245.9421518.0581128.6855941.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52673.0734489.1513232.4647172.2937122.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5505.753629.431794.746424.504658.45
支付的各项税费(万元)1259.45729.05339.712001.211564.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6760.836320.442852.2110624.215589.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66199.1145168.0718219.1266222.2148934.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-662.14-3922.133298.9214906.477006.34
收回投资收到的现金(万元)--------925.84
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.307.301.801.590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------925.84--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.307.301.80927.43926.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2647.192052.081509.519941.978308.88
投资支付的现金(万元)200.00150.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.06--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2847.252202.081609.519941.978308.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2839.95-2194.78-1607.71-9014.54-7382.84
吸收投资收到的现金(万元)------490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35300.0025000.0016500.0033950.5730919.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1214.611214.61------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36514.6126214.6116500.0034440.5731409.45
偿还债务支付的现金(万元)27860.0016360.009000.0027085.0019845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2085.241155.46662.362185.151714.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.4914.49--1202.481168.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29959.7317529.959662.3630472.6422727.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6554.888684.666837.643967.948681.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.2031.7519.6928.1717.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3084.982599.498548.549888.038322.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50871.3150871.3150871.3140983.2740983.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53956.2953470.8059419.8550871.3149306.01
净利润(万元)--427.10---740.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--112.79--1287.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--189.09--361.51--
长期待摊费用摊销(万元)------262.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.44---0.23--
固定资产报废损失(万元)--3900.04------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--997.97--1752.67--
投资损失(万元)-------26.01--
递延所得税资产减少(万元)---155.97---379.05--
递延所得税负债增加(万元)---39.95---74.33--
存货的减少(万元)---5953.69--2451.73--
经营性应收项目的减少(万元)---4921.16---2524.83--
经营性应付项目的增加(万元)--1386.51--6420.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3922.13--14906.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53470.80--50871.31--
减:现金的期初余额(万元)--50871.31--40983.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2599.49--9888.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-252023-10-27
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