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鸿远电子(603267)现金流量表图
鸿远电子(603267)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131330.6184199.0833925.73230249.50150978.37
收到的税费返还(万元)800.30800.30710.69364.5136.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2004.051454.97935.723359.662650.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134134.9686454.3535572.14233973.67153665.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70887.0645617.1022879.73124653.76106658.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27924.5520112.5911853.3533508.5326550.89
支付的各项税费(万元)7843.415143.861914.5116234.6414502.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8927.185427.162684.1713256.149923.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115582.2076300.7239331.75187653.07157635.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18552.7610153.63-3759.6146320.60-3969.50
收回投资收到的现金(万元)178442.4051640.1616000.0045900.0032900.00
取得投资收益收到的现金(万元)670.11204.10109.48382.13337.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.9525.6020.5050.7550.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179159.4751869.8616129.9846332.8833288.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7106.164204.222165.269001.526753.69
投资支付的现金(万元)193500.0071800.0025300.0056900.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1881.78542.18----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202487.9477886.0028007.4465901.5233753.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23328.48-26016.14-11877.46-19568.64-465.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26925.9516612.1811054.6063652.2349127.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1654.951967.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26925.9516612.1811054.6065307.1851095.34
偿还债务支付的现金(万元)53639.6846795.7631730.9960281.2948931.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8752.858561.88332.2610114.519653.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3776.651678.492602.312612.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66271.0259134.2933741.7472998.1261197.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39345.07-42522.11-22687.14-7690.94-10102.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.121.230.343.275.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44122.90-58383.39-38323.8719064.29-14531.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147506.14147506.14147506.14128441.85128441.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103383.2489122.76109182.27147506.14113910.67
净利润(万元)--12024.46--27029.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--799.64--4555.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--428.50--325.12--
长期待摊费用摊销(万元)--368.84--673.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--71.25---31.47--
固定资产报废损失(万元)--5.26--103.33--
公允价值变动损失(万元)---113.22---97.98--
财务费用(万元)--523.09--1600.08--
投资损失(万元)---300.81---101.13--
递延所得税资产减少(万元)---224.73---757.75--
递延所得税负债增加(万元)--730.96--145.65--
存货的减少(万元)--54.23---18582.29--
经营性应收项目的减少(万元)---8190.07--45176.70--
经营性应付项目的增加(万元)---1571.43---19134.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10153.63--46320.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89122.76--147506.14--
减:现金的期初余额(万元)--147506.14--128441.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58383.39--19064.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2030.28--73.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--273.93--397.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-262024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-03-262023-10-28
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