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软控股份(002073)现金流量表图
软控股份(002073)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)399029.87195780.98656008.80454253.20300213.30
收到的税费返还(万元)3725.692374.798898.927668.145030.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65542.741460.58119462.5648911.2868365.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468298.30199616.34784370.29510832.63373609.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265711.23138270.14511700.51394190.45255421.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45889.8829473.0871068.2053835.1339393.57
支付的各项税费(万元)8724.694345.5615362.8912236.718473.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)122231.1819627.29163098.2126133.4648986.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442556.97191716.08761229.81486395.75352274.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25741.327900.2623140.4724436.8821335.66
收回投资收到的现金(万元)123304.9555507.12296220.98151400.00109900.00
取得投资收益收到的现金(万元)960.85479.977086.172547.962297.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.2910.5091.8783.6481.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--5548.785548.784551.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124363.0955997.59308947.79159580.38116829.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12739.167204.7552604.2540207.4524771.00
投资支付的现金(万元)195860.9075860.90338909.00229100.00183900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208600.0683065.65391513.25269307.45208671.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84236.98-27068.06-82565.46-109727.08-91841.17
吸收投资收到的现金(万元)1395.820.0018553.6415326.14330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114623.6371027.92138462.4886808.8068138.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116019.4571027.92157016.12102134.9468468.07
偿还债务支付的现金(万元)100624.3817994.6092146.2566427.7551573.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13285.561895.3910657.559236.827688.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147.00123.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1155.6952.24------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115065.6319942.23102803.8075664.5759261.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)953.8251085.6954212.3226470.379206.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-161.92-94.37-504.86-474.78-307.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57703.7531823.52-5717.52-59294.62-61606.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165429.65165429.65171147.18171147.18171147.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107725.90197253.18165429.65111852.56109540.62
净利润(万元)22623.71--39537.27--12350.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1129.58--8096.14--3829.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1572.61--1782.88--901.35
长期待摊费用摊销(万元)----61.15--30.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)153.40--234.52--84.94
固定资产报废损失(万元)13460.96--1771.64--638.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3594.54--9027.24--5185.99
投资损失(万元)-1113.41---8122.52---4411.95
递延所得税资产减少(万元)-688.76---2366.05---1161.53
递延所得税负债增加(万元)-27.75--369.54---80.44
存货的减少(万元)-33994.68---104736.63---41411.07
经营性应收项目的减少(万元)-8442.47---74700.56---8857.30
经营性应付项目的增加(万元)21001.18--128748.19--37746.59
其他(万元)5574.13--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25741.32--23140.47--21335.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107725.90--165429.65--109540.62
减:现金的期初余额(万元)165429.65--171147.18--171147.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-57703.75---5717.52---61606.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)675.97------541.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-282024-04-022023-10-232023-08-27
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-042023-10-242023-08-27
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