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软控股份(002073)现金流量表图
软控股份(002073)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)580216.69399029.87195780.98656008.80454253.20
收到的税费返还(万元)6623.063725.692374.798898.927668.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68767.0865542.741460.58119462.5648911.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)655606.84468298.30199616.34784370.29510832.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)415447.01265711.23138270.14511700.51394190.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62431.4445889.8829473.0871068.2053835.13
支付的各项税费(万元)12773.588724.694345.5615362.8912236.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129848.16122231.1819627.29163098.2126133.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)620500.20442556.97191716.08761229.81486395.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35106.6425741.327900.2623140.4724436.88
收回投资收到的现金(万元)184817.12123304.9555507.12296220.98151400.00
取得投资收益收到的现金(万元)3020.84960.85479.977086.172547.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.0397.2910.5091.8783.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--5548.785548.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187948.99124363.0955997.59308947.79159580.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23898.4312739.167204.7552604.2540207.45
投资支付的现金(万元)253860.90195860.9075860.90338909.00229100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)277759.33208600.0683065.65391513.25269307.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89810.34-84236.98-27068.06-82565.46-109727.08
吸收投资收到的现金(万元)1402.871395.820.0018553.6415326.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152766.29114623.6371027.92138462.4886808.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154169.16116019.4571027.92157016.12102134.94
偿还债务支付的现金(万元)166215.15100624.3817994.6092146.2566427.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14708.8013285.561895.3910657.559236.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147.00147.00123.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1155.691155.6952.24----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182079.64115065.6319942.23102803.8075664.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27910.48953.8251085.6954212.3226470.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-525.20-161.92-94.37-504.86-474.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83139.39-57703.7531823.52-5717.52-59294.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165429.65165429.65165429.65171147.18171147.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82290.27107725.90197253.18165429.65111852.56
净利润(万元)--22623.71--39537.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1129.58--8096.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1572.61--1782.88--
长期待摊费用摊销(万元)------61.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--153.40--234.52--
固定资产报废损失(万元)--13460.96--1771.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3594.54--9027.24--
投资损失(万元)---1113.41---8122.52--
递延所得税资产减少(万元)---688.76---2366.05--
递延所得税负债增加(万元)---27.75--369.54--
存货的减少(万元)---33994.68---104736.63--
经营性应收项目的减少(万元)---8442.47---74700.56--
经营性应付项目的增加(万元)--21001.18--128748.19--
其他(万元)--5574.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25741.32--23140.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107725.90--165429.65--
减:现金的期初余额(万元)--165429.65--171147.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57703.75---5717.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--675.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-022023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-042023-10-24
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