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迈瑞医疗(300760)现金流量表图
迈瑞医疗(300760)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3157757.282180243.35992990.853524886.972649583.95
收到的税费返还(万元)86682.0749994.0721564.9496620.4676952.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61667.3944810.0924973.4296269.4367746.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3306106.742275047.511039529.223717776.852794282.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1037965.25632957.96310140.971248468.45963929.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)642850.78464652.53306080.74701648.20564891.12
支付的各项税费(万元)329768.87200050.0771762.07406620.66307428.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)188233.74127807.4665076.02254837.02180967.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2198818.641425468.01753059.802611574.322017215.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1107288.10849579.50286469.421106202.53777066.57
收回投资收到的现金(万元)59280.0018300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)279.90113.87--32.8832.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1475.71694.86229.232166.491328.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14124.51----677115.08110500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75160.1219108.73229.23679314.45111860.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141782.4191097.1340211.16268866.80198294.76
投资支付的现金(万元)73069.6814919.68106.32131158.59131164.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)577329.23----87082.21--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3971.20----261500.00261500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)796152.53682129.0340317.49748607.60590958.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-720992.40-663020.30-40088.25-69293.16-479097.92
吸收投资收到的现金(万元)6975.906975.90--7874.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6975.906975.90--7874.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241.23--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3803.63--32.5936.8530.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11020.7710771.4032.597911.6930.71
偿还债务支付的现金(万元)511.23470.93285.831876.56--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)684233.85181917.3516.181066961.71545598.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10090.52--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12153.86--3757.6616642.0013747.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)696898.94189726.714059.661085480.27559346.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-685878.17-178955.32-4027.06-1077568.58-559315.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8962.872207.69-650.5810136.7517616.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-308545.349811.56241703.52-30522.46-243730.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1866841.931866841.931866841.931897364.381897364.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1558296.591876653.492108545.451866841.931653633.69
净利润(万元)--757593.85--1157841.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------77370.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29888.11--38398.28--
长期待摊费用摊销(万元)------2916.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---354.05---246.46--
固定资产报废损失(万元)--29331.19------
公允价值变动损失(万元)---12628.44---7940.18--
财务费用(万元)---1210.09---21716.15--
投资损失(万元)---6343.90--984.09--
递延所得税资产减少(万元)--4597.04---55880.88--
递延所得税负债增加(万元)---1982.81---8360.05--
存货的减少(万元)---23889.89---20143.25--
经营性应收项目的减少(万元)---91657.29---68090.65--
经营性应付项目的增加(万元)--125229.18---76919.37--
其他(万元)--10657.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1106202.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1876653.49--1866841.93--
减:现金的期初余额(万元)--1866841.93--1897364.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30522.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11397.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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