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华宝股份(300741)现金流量表图
华宝股份(300741)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118926.5473866.2835461.12190152.99142590.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8805.536563.903784.4917688.2512565.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127732.0780430.1839245.61207841.24155155.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49430.5132377.8817951.6270923.7056030.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23714.3616967.969739.0128988.5022984.44
支付的各项税费(万元)16894.4813412.628841.9725589.4922841.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9535.127117.242023.7313959.4810566.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99574.4769875.7038556.32139461.17112423.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28157.6010554.48689.2968380.0742732.57
收回投资收到的现金(万元)742000.00567900.00220300.00881750.00769000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6329.405235.122490.295268.934043.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.6211.44--2901.412932.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)543.79543.79--1500.001000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13941.909941.90------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)762821.70583632.25222790.29891420.34776975.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5306.943137.541843.4713343.2411499.88
投资支付的现金(万元)638100.00553200.00204800.001080164.67938184.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)200.00200.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)84110.384590.38--9547.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)727717.32561127.92206643.471103055.38949684.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35104.3822504.3316146.82-211635.04-172708.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12300.007800.001000.0047900.0014700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2400.001900.00--6800.0019900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14700.009700.001000.0054700.0034600.00
偿还债务支付的现金(万元)27400.0023200.004400.0067600.0052966.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25420.0325319.38132.4778574.1062721.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)367.50367.50--3721.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4088.892718.24--8210.452443.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56908.9151237.624695.82154384.55118132.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42208.91-41537.62-3695.82-99684.55-83532.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-729.77324.22-38.69645.641203.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20323.30-8154.6013101.60-242293.88-212304.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115222.25115222.25115222.25357516.13357516.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135545.55107067.65128323.85115222.25145211.82
净利润(万元)--11434.07--37478.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2241.26--8803.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--489.89--1330.08--
长期待摊费用摊销(万元)--777.19--633.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------516.76--
固定资产报废损失(万元)--1.32--42.95--
公允价值变动损失(万元)---2189.79---1955.88--
财务费用(万元)--1237.82--2423.63--
投资损失(万元)--427.27---251.34--
递延所得税资产减少(万元)---250.06---2615.58--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2773.49--1622.92--
经营性应收项目的减少(万元)--640.88--24213.28--
经营性应付项目的增加(万元)---8662.46---8874.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10554.48--68380.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107067.65--115222.25--
减:现金的期初余额(万元)--115222.25--357516.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8154.60---242293.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--458.92--1218.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-262023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-252024-03-272023-10-27
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