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太阳纸业(002078)现金流量表图
太阳纸业(002078)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2260632.241056470.494485415.653189994.082133064.53
收到的税费返还(万元)57640.35295.434460.124460.124451.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5263.942327.3210991.137780.056037.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2323536.541059093.244500866.913202234.262143553.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1781182.26872475.733378588.912308936.641503377.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106827.9457337.60194072.60138799.2796798.35
支付的各项税费(万元)77216.9642924.70149316.61106464.4274811.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55731.1827740.04117139.0883962.8262167.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2020958.331000478.073839117.202638163.151737155.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)302578.2058615.17661749.71564071.11406398.57
收回投资收到的现金(万元)----1143.88942.95589.24
取得投资收益收到的现金(万元)108.76--54.3854.3854.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1325.0376.233814.18821.73560.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.98--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1434.7676.235012.441819.071204.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239321.2786146.91477425.16407951.73313497.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4400.00--3800.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----72.4468.5364.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)239521.2786346.91481897.60411820.26317362.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-238086.51-86270.69-476885.16-410001.20-316158.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)788605.96508025.961627621.771267691.40867701.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--28454.9953127.1853127.183127.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)788605.96536480.951680748.951320818.58870828.71
偿还债务支付的现金(万元)697218.12452621.531671710.561256910.61827379.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28271.1414898.27115363.03101173.6230351.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36710.1420462.0878291.5969646.1178484.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)762199.40487981.871865365.191427730.34936215.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26406.5648499.08-184616.24-106911.75-65386.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.90-71.86355.54234.180.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90939.1520771.70603.8447392.3424853.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128869.00128869.00128265.15128265.15128265.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219808.15149640.70128869.00175657.49153118.71
净利润(万元)176418.17--310103.82--125726.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4033.54--7691.60--1003.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2396.38--4736.81--2269.13
长期待摊费用摊销(万元)----2425.42--1457.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8379.21---37.16---62.68
固定资产报废损失(万元)116584.59--207.08--0.32
公允价值变动损失(万元)680.68---1817.87---1014.19
财务费用(万元)28370.27--60738.84--31373.12
投资损失(万元)-1804.66---2088.29---411.75
递延所得税资产减少(万元)4101.48---4226.56---5261.17
递延所得税负债增加(万元)-212.91--38.27---140.97
存货的减少(万元)-1607.59--74986.87--90689.12
经营性应收项目的减少(万元)-55268.69---71701.13---113924.04
经营性应付项目的增加(万元)17450.92--69017.16--171770.30
其他(万元)1283.20--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)302578.20--661749.71--406398.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)219808.15--128869.00--153118.71
减:现金的期初余额(万元)128869.00--128265.15--128265.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)90939.15--603.84--24853.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)126.00--248.83--126.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-102023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-102023-10-272023-08-27
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