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七彩化学(300758)现金流量表图
七彩化学(300758)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41839.1018931.3367442.9450645.0633729.33
收到的税费返还(万元)205.74154.15801.37518.78506.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1052.46349.481222.60833.86366.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43097.3019434.9769466.9251997.7034601.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17755.888631.1234078.9325587.6717347.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11940.356377.2421567.8016728.7211655.88
支付的各项税费(万元)3183.731144.127606.176085.814394.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3438.821933.786039.174795.342874.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36318.7818086.2669292.0653197.5436272.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6778.521348.71174.86-1199.84-1670.92
收回投资收到的现金(万元)900.00900.0056.91----
取得投资收益收到的现金(万元)210.30210.30260.80317.71260.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.304.2160.5134.6120.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--171.572100.002100.002100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1338.181286.082478.222452.322381.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4965.192795.8116533.9913390.609226.66
投资支付的现金(万元)750.00--8800.008500.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6015.192795.8125333.9921890.6017726.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4677.01-1509.73-22855.77-19438.28-15345.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45290.0023900.0029057.0020029.0010039.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29.715000.005000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51650.9223929.7134057.0025029.0013039.00
偿还债务支付的现金(万元)41920.0019400.0030639.0023235.0912688.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1752.24887.883562.352725.581869.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2324.043107.252190.161641.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46578.9322611.9237308.6128150.8316198.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5072.001317.78-3251.61-3121.83-3159.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-220.00-133.90-31.58-47.8921.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6953.511022.86-25964.10-23807.85-20154.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24689.3424689.3450653.4450653.4450653.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31642.8525712.1924689.3426845.5930498.86
净利润(万元)7091.17--1708.81---739.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1658.40--674.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)854.10--1736.54--770.12
长期待摊费用摊销(万元)----1307.72--622.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.82---32.03---2.02
固定资产报废损失(万元)6338.73--97.40--25.75
公允价值变动损失(万元)453.66---213.24---61.59
财务费用(万元)2034.40--3590.31--1751.57
投资损失(万元)-435.42---659.47---848.97
递延所得税资产减少(万元)78.23---1398.62---1720.20
递延所得税负债增加(万元)-15.60---615.15--356.59
存货的减少(万元)-1747.52--3352.85--1923.32
经营性应收项目的减少(万元)-12668.57---14576.02---7613.70
经营性应付项目的增加(万元)2749.97---8094.61---3194.03
其他(万元)-192.96--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----174.86---1670.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31642.85--24689.34--30498.86
减:现金的期初余额(万元)24689.34--50653.44--50653.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----25964.10---20154.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------32.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----395.74--193.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-162024-02-072023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-162024-02-072023-10-262023-08-29
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