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江苏新能(603693)现金流量表图
江苏新能(603693)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124644.0081532.2551664.32154334.55120942.12
收到的税费返还(万元)3656.432611.51966.644491.703185.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6993.432383.811340.334213.413251.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135293.8586527.5753971.29163039.67127378.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16210.6012574.836805.4425194.8819227.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10314.817213.623743.5916258.6810153.62
支付的各项税费(万元)23020.1717622.246069.4624362.9220437.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5720.182208.091085.785351.593417.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55265.7639618.7817704.2771168.0753235.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80028.1046908.7936267.0191871.6074143.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1080.001080.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2640.06----28.1928.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------205.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3722.631080.00--233.89233.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73113.7723913.9812237.7281500.8138454.57
投资支付的现金(万元)1600.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74772.8323913.9812237.7281500.8138454.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71050.19-22833.98-12237.72-81266.92-38220.61
吸收投资收到的现金(万元)21139.009318.004398.003021.192439.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21139.009318.004398.003021.192439.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78779.7941138.24920.85381219.84252514.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------70499.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99930.4250456.245318.85524740.39325453.31
偿还债务支付的现金(万元)29137.9223527.87785.84245502.58109843.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28298.7621668.674098.7840112.2034916.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)450.00----11170.0010300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8947.80----257294.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67389.2554144.349300.70548153.18402054.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32541.17-3688.09-3981.84-23412.79-76600.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.5724.1418.0366.45112.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41557.6420410.8720065.48-12741.67-40565.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129160.22129160.22129160.22141901.89141901.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170717.86149571.08149225.70129160.22101336.06
净利润(万元)--34906.29--54626.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--199.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--302.10--806.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.02--
固定资产报废损失(万元)--32793.02--63796.82--
公允价值变动损失(万元)--117.87--20.08--
财务费用(万元)--12867.77--26274.77--
投资损失(万元)---5987.65---10380.53--
递延所得税资产减少(万元)---1065.28---1241.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--82.71---355.79--
经营性应收项目的减少(万元)---36622.49---65150.77--
经营性应付项目的增加(万元)--3796.14--13138.69--
其他(万元)------323.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46908.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149571.08--129160.22--
减:现金的期初余额(万元)--129160.22--141901.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20410.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4482.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1014.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-28
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