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江苏新能(603693)现金流量表图
江苏新能(603693)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81532.2551664.32154334.55120942.1284745.12
收到的税费返还(万元)2611.51966.644491.703185.492291.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2383.811340.334213.413251.071847.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86527.5753971.29163039.67127378.6888884.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12574.836805.4425194.8819227.2014281.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7213.623743.5916258.6810153.626991.63
支付的各项税费(万元)17622.246069.4624362.9220437.7514582.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2208.091085.785351.593417.062088.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39618.7817704.2771168.0753235.6337945.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46908.7936267.0191871.6074143.0550939.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1080.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----28.1928.2616.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------205.70205.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1080.00--233.89233.96221.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23913.9812237.7281500.8138454.5728049.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23913.9812237.7281500.8138454.5728049.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22833.98-12237.72-81266.92-38220.61-27827.45
吸收投资收到的现金(万元)9318.004398.003021.192439.191239.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9318.004398.003021.192439.191239.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41138.24920.85381219.84252514.76126610.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------70499.361619.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50456.245318.85524740.39325453.31129468.93
偿还债务支付的现金(万元)23527.87785.84245502.58109843.21103626.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21668.674098.7840112.2034916.8510820.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----11170.0010300.003650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8947.80----257294.0913435.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54144.349300.70548153.18402054.15127882.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3688.09-3981.84-23412.79-76600.841586.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.1418.0366.45112.57135.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20410.8720065.48-12741.67-40565.8324833.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129160.22129160.22141901.89141901.89141901.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149571.08149225.70129160.22101336.06166734.94
净利润(万元)34906.29--54626.14--40178.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)199.70--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)302.10--806.22--410.86
长期待摊费用摊销(万元)--------18.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.02---0.02
固定资产报废损失(万元)32793.02--63796.82---7.77
公允价值变动损失(万元)117.87--20.08----
财务费用(万元)12867.77--26274.77--13470.90
投资损失(万元)-5987.65---10380.53---6878.35
递延所得税资产减少(万元)-1065.28---1241.18---891.76
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)82.71---355.79--1.26
经营性应收项目的减少(万元)-36622.49---65150.77---33924.47
经营性应付项目的增加(万元)3796.14--13138.69--2099.51
其他(万元)----323.40----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46908.79------50939.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)149571.08--129160.22--166734.94
减:现金的期初余额(万元)129160.22--141901.89--141901.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20410.87------24833.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4482.91------4374.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1014.34------478.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-282023-08-29
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