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新农股份(002942)现金流量表图
新农股份(002942)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43096.4015762.0554536.1664940.3147166.48
收到的税费返还(万元)868.38342.391846.091383.121206.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2304.56858.327126.321057.89673.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46269.3516962.7763508.5867381.3249046.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20671.6310871.1325388.0245618.6236045.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9137.845345.8717225.8413275.869431.14
支付的各项税费(万元)1127.43646.021354.881427.95876.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5786.112894.0110492.185944.014160.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36723.0119757.0354460.9366266.4450514.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9546.34-2794.259047.651114.88-1467.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)273.61--273.61273.61335.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.50--42.8941.2934.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19336.51----49181.6336591.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19611.629631.1962795.2949496.5236962.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2377.241755.407140.845126.354117.47
投资支付的现金(万元)----373.16--98.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24954.08----46835.7131499.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27331.3211060.6969569.2451962.0635715.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7719.70-1429.50-6773.95-2465.541246.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5505.094549.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.000.005505.094549.47
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3063.290.003830.253837.193837.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.64----2914.211974.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3125.9362.643982.816751.415811.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3125.93-62.64-3982.81-1246.32-1261.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)106.5330.3181.9884.0745.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1192.76-4256.08-1627.13-2512.92-1436.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8423.268423.2610050.3910050.3910050.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7230.504167.188423.267537.478613.70
净利润(万元)6819.48---2537.43--2563.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------67.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.55--231.25--111.99
长期待摊费用摊销(万元)109.69------66.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.32---33.50---46.78
固定资产报废损失(万元)26.01--4707.70--6.77
公允价值变动损失(万元)53.51---448.89--310.59
财务费用(万元)-104.13---72.29---37.87
投资损失(万元)-1070.26---790.96---817.22
递延所得税资产减少(万元)629.51---548.56---151.40
递延所得税负债增加(万元)--------1.23
存货的减少(万元)1640.89--4183.04--4520.10
经营性应收项目的减少(万元)-6500.03--12706.26--4724.23
经营性应付项目的增加(万元)5027.64---10535.66---15827.95
其他(万元)----290.44----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9546.34-------1467.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7230.50--8423.26--8613.70
减:现金的期初余额(万元)8423.26--10050.39--10050.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1192.76-------1436.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)417.18-------96.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.76------69.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-23
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