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彤程新材(603650)现金流量表图
彤程新材(603650)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168230.04109955.7751675.48218275.95150635.81
收到的税费返还(万元)6290.652096.47768.426971.473903.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12543.5111364.415779.077734.537184.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187064.20123416.6558222.97232981.95161723.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114059.6676516.6737284.77151527.13104505.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26016.9618585.4611430.8931310.5924192.41
支付的各项税费(万元)7366.074573.222290.0011532.927910.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8681.765612.872686.8720198.8610160.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156124.45105288.2253692.53214569.50146770.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30939.7518128.424530.4418412.4514953.03
收回投资收到的现金(万元)4894.751524.851524.8524731.3554043.87
取得投资收益收到的现金(万元)7226.827196.82--5640.064517.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.235.590.192923.092612.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1350.001350.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13480.8010077.261525.0435108.6462007.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17190.729688.716833.1217023.8817219.03
投资支付的现金(万元)51327.8829998.969318.526702.4434565.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68518.6039687.6716151.6423726.3351784.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55037.79-29610.41-14626.6011382.3110223.61
吸收投资收到的现金(万元)353.13----7094.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157315.00130101.6654500.00161614.33128902.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1004.03--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158672.16130101.6654500.00168709.12128902.07
偿还债务支付的现金(万元)85110.7857785.8626615.86153097.51121149.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41858.7139797.692089.9412398.959843.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11585.009882.263416.02----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138554.49107465.8132121.82170116.27134532.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20117.6722635.8522378.18-1407.15-5630.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-303.03-158.78-199.48693.201731.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4283.4110995.0912082.5529080.8121278.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66143.6566143.6566143.6537062.8437062.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61860.2477138.7378226.2066143.6558340.89
净利润(万元)--32164.06--40411.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9374.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1163.05--2375.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.03--616.84--
固定资产报废损失(万元)--6201.52--11278.43--
公允价值变动损失(万元)--587.95---1205.84--
财务费用(万元)--3886.41--6529.74--
投资损失(万元)---20900.46---22491.08--
递延所得税资产减少(万元)---1438.11---942.04--
递延所得税负债增加(万元)---94.93--81.62--
存货的减少(万元)--2164.70---5744.08--
经营性应收项目的减少(万元)---8634.38---125853.40--
经营性应付项目的增加(万元)---7358.67--109954.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18128.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77138.73--66143.65--
减:现金的期初余额(万元)--66143.65--37062.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10995.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--82.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--466.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-252023-10-26
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