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中贝通信(603220)现金流量表图
中贝通信(603220)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196850.61123319.0072429.22286365.48186399.47
收到的税费返还(万元)1281.88322.50320.47484.25628.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1445.294355.691165.787538.109852.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199577.78127997.1973915.46294387.83196880.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188368.31136955.3295606.05226256.72185165.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26436.2118223.629844.1334719.4228887.94
支付的各项税费(万元)3625.022289.541089.637433.015910.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8826.997247.361912.2911748.367868.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227256.54164715.84108452.10280157.51227832.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27678.76-36718.65-34536.6414230.32-30952.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.1957.790.73487.33133.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81.1957.790.73487.33133.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)193557.67146588.4877086.1785773.7557500.97
投资支付的现金(万元)2289.802289.802500.0011600.0016032.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7427.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195847.47148878.2879586.17104800.7673532.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-195766.28-148820.49-79585.44-104313.43-73399.42
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)271934.05184063.6867000.00186401.59104057.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)272434.05184563.6867500.00186401.59104057.40
偿还债务支付的现金(万元)116255.9453253.2728104.1956659.3846670.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10213.563421.161061.368465.266810.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--198.60--4990.174040.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128228.9456873.0329165.5570114.8157521.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144205.11127690.6538334.45116286.7846535.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)277.58202.44-52.61139.78-539.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78962.34-57646.05-75840.2426343.45-58355.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114135.09114135.09114227.9587791.6487791.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35172.7556489.0438387.71114135.0929435.97
净利润(万元)--10881.43--14555.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--296.95--1511.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.84--135.47--
长期待摊费用摊销(万元)------252.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---98.41---80.18--
固定资产报废损失(万元)--4182.27------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3971.44--3906.20--
投资损失(万元)--190.40--86.43--
递延所得税资产减少(万元)---260.66---310.85--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--10852.60---654.79--
经营性应收项目的减少(万元)---37690.72---22833.22--
经营性应付项目的增加(万元)---30546.55--13227.16--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36718.65--14230.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56489.04--114135.09--
减:现金的期初余额(万元)--114135.09--87791.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57646.05--26343.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------280.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-292024-04-262024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-302024-07-292024-04-262024-04-202024-10-30
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