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海融科技(300915)现金流量表图
海融科技(300915)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78718.1052147.2925720.40104783.0573238.80
收到的税费返还(万元)--0.00--303.96303.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)639.65408.36335.74825.41718.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79357.7552555.6526056.14105912.4274261.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48346.1333758.6016787.7259888.8846017.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14487.7310160.955755.8518429.1614355.82
支付的各项税费(万元)5101.103312.581867.476162.954853.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8087.085080.222965.409344.316826.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76022.0452312.3527376.4393825.3172053.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3335.72243.31-1320.2912087.112207.64
收回投资收到的现金(万元)195100.00123600.0051100.00294700.00216200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1369.53913.73365.402261.831796.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.115.094.3876.4326.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196474.64124518.8251469.77297038.27218023.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13754.166945.975270.9321457.5920130.31
投资支付的现金(万元)212400.00146500.0075000.00257808.88196700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226154.16153445.9780270.93279266.46216830.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29679.51-28927.15-28801.1517771.801192.78
吸收投资收到的现金(万元)1149.041149.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--1236.321234.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34.2934.12------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2183.342183.16--1236.321234.14
偿还债务支付的现金(万元)980.00980.00--1256.321254.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3612.313606.4122.803696.163664.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3848.622831.90383.21480.86339.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8440.937418.31406.015433.345258.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6257.59-5235.15-406.01-4197.01-4023.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.23108.2858.94-80.58245.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32635.61-33810.71-30468.5125581.32-377.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57069.0157069.0157069.0131487.6931487.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24433.4023258.3026600.5057069.0131109.86
净利润(万元)--6927.76--8951.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--137.11--517.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.70--132.66--
长期待摊费用摊销(万元)------17.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.12--1.29--
固定资产报废损失(万元)--951.10--336.47--
公允价值变动损失(万元)---40.11---99.55--
财务费用(万元)--18.80--447.05--
投资损失(万元)---938.17---2095.50--
递延所得税资产减少(万元)--22.01---167.30--
递延所得税负债增加(万元)--13.29---11.34--
存货的减少(万元)--1224.28--2393.22--
经营性应收项目的减少(万元)---2340.11---892.84--
经营性应付项目的增加(万元)---6131.19--441.40--
其他(万元)--77.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--243.31--12087.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23258.30--57069.01--
减:现金的期初余额(万元)--57069.01--31487.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33810.71--25581.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.35--427.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-24
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