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兴瑞科技(002937)现金流量表图
兴瑞科技(002937)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50033.58205784.87151171.89101495.7552001.14
收到的税费返还(万元)2162.717736.245893.714133.921814.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)810.363947.811533.30965.07295.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53006.66217468.92158598.89106594.7454110.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33897.30118715.7888028.0262451.3337097.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13426.7339772.6630178.5221104.3513036.91
支付的各项税费(万元)2028.795444.384471.653390.571281.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2803.3310381.358377.385561.112589.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52156.16174314.17131055.5892507.3654005.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)850.5043154.7627543.3214087.39105.60
收回投资收到的现金(万元)41127.6397186.6432500.0016500.007500.00
取得投资收益收到的现金(万元)----94.6757.4336.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.10162.30203.02183.544.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----550.14----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41141.7397348.9433347.8216740.977540.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6976.8628596.4820989.9512407.987317.23
投资支付的现金(万元)33000.00119500.6060000.0019000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----51.72--5.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39976.86149492.4981041.6731407.9812322.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1164.87-52143.56-47693.85-14667.01-4781.44
吸收投资收到的现金(万元)80.00100.0078.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00100.0078.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5000.0050766.045000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--3.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180.0050866.0450847.905000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)--13006.2913000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1734.207566.516191.696136.1073.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4003.12--552.98255.0183.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5737.3121065.9219744.676391.11157.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5557.3129800.1231103.23-1391.114842.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)664.11581.59592.70347.75-692.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2877.8321392.9111545.40-1622.99-526.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62658.3941265.4841265.4841265.4841265.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59780.5662658.3952810.8739642.4940739.09
净利润(万元)--26629.15--11536.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------407.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.72--181.92--
长期待摊费用摊销(万元)------533.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.99--10.18--
固定资产报废损失(万元)--5542.25--17.57--
公允价值变动损失(万元)--218.48------
财务费用(万元)---125.43---427.17--
投资损失(万元)---402.46--26.71--
递延所得税资产减少(万元)--141.52---111.87--
递延所得税负债增加(万元)---452.08---32.83--
存货的减少(万元)--4879.77--8791.58--
经营性应收项目的减少(万元)--1073.94--2071.55--
经营性应付项目的增加(万元)--1913.53---12088.27--
其他(万元)--995.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14087.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62658.39--39642.49--
减:现金的期初余额(万元)--41265.48--41265.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1622.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------214.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-182023-10-262023-08-302023-04-29
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