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利通电子(603629)现金流量表图
利通电子(603629)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158314.03227136.99162444.63109385.6733077.15
收到的税费返还(万元)126.38123.57111.8485.3742.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1291.229209.594379.292430.44913.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159731.64236470.15166935.75111901.4834033.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96532.93118896.4989994.8660966.5718406.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4904.7720727.5414858.7410205.685005.10
支付的各项税费(万元)1381.087291.845901.804620.822409.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5199.9516313.7817842.879551.103665.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108018.74163229.65128598.2785344.1729487.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51712.9073240.5038337.4826557.314546.24
收回投资收到的现金(万元)26861.6879000.0061215.0229300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)89.53382.8187.3163.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)494.70679.91210.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15.02----5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27445.9280077.7361512.7929363.135000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)488.2078510.2531934.988540.003060.54
投资支付的现金(万元)32633.2684000.0079168.0449719.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33121.47162510.25111103.0158259.0413060.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5675.55-82432.52-49590.22-28895.90-8060.54
吸收投资收到的现金(万元)--9715.105000.002500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5000.005000.002500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32000.0075500.0060000.0042000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46.93853.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32046.9386068.1065000.0044500.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)6010.0038679.2327679.2315000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)701.016199.055737.095123.84239.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2638.972203.7926.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9349.9847082.0733443.0820123.843239.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22696.9638986.0331556.9224376.161760.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.34-111.59417.34425.28-46.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68744.6529682.4220721.5222462.84-1800.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62098.4832416.0732416.0732416.0732416.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130843.1362098.4853137.5854878.9030615.40
净利润(万元)--3901.98--2702.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1546.64--725.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.60--100.15--
长期待摊费用摊销(万元)------651.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---360.34---167.45--
固定资产报废损失(万元)--8461.19--1.32--
公允价值变动损失(万元)--0.64------
财务费用(万元)--1651.70--402.01--
投资损失(万元)---115.59--173.91--
递延所得税资产减少(万元)--687.35--4.14--
递延所得税负债增加(万元)---5.11---2.68--
存货的减少(万元)---1682.91---2062.28--
经营性应收项目的减少(万元)--30198.78--23615.16--
经营性应付项目的增加(万元)--27095.04---3295.37--
其他(万元)--742.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73240.50--26557.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62098.48--54878.90--
减:现金的期初余额(万元)--32416.07--32416.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29682.42--22462.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--673.19--78.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-312023-08-292023-04-29
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