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孚日股份(002083)现金流量表图
孚日股份(002083)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414119.16265652.44135975.00545332.65410675.90
收到的税费返还(万元)15182.0410039.964528.1219858.6912430.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1507.141104.27679.416079.243293.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)430808.34276796.67141182.53571270.59426399.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)288839.07193232.0795460.32383932.32300603.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74768.1050751.3326586.6793245.1170479.10
支付的各项税费(万元)16931.6812994.484859.9415544.0810439.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9278.944815.693330.7711675.629515.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)389817.80261793.57130237.70504397.13391037.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40990.5415003.1110944.8366873.4635361.81
收回投资收到的现金(万元)11615.0211490.021380.8358868.9346333.67
取得投资收益收到的现金(万元)1470.411189.94305.79553.37821.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)526.58432.2117.252293.582094.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.92120.92120.92490.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13732.9313233.091824.7962206.0749249.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29988.7420978.4510564.9159924.6555296.13
投资支付的现金(万元)------44665.0041665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29988.7420978.4510564.91104889.6596961.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16255.81-7745.36-8740.12-42683.58-47712.13
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280035.00154170.00114497.30249608.82232718.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18245.0612080.97--0.0058.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298280.06166250.97114497.30249608.82232777.79
偿还债务支付的现金(万元)333927.95191027.00105936.06196841.09206225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22108.0611706.272120.584382.456088.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------21.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7213.127182.797977.4563408.6334575.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)363249.13209916.05116034.09264632.17246888.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64969.07-43665.08-1536.79-15023.36-14111.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------12.41--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40234.34-36407.34667.939178.94-26461.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54446.8354446.8354446.8345267.8945267.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14212.4818039.4955114.7554446.8318806.46
净利润(万元)--21312.92--26352.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---217.63--6345.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1665.24--3352.84--
长期待摊费用摊销(万元)--20.12--174.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--294.22---687.50--
固定资产报废损失(万元)------565.02--
公允价值变动损失(万元)---217.87---358.66--
财务费用(万元)--4531.51--7547.51--
投资损失(万元)---1060.88--390.35--
递延所得税资产减少(万元)---1358.50---543.53--
递延所得税负债增加(万元)---835.82--202.89--
存货的减少(万元)---5711.31--9851.59--
经营性应收项目的减少(万元)---18783.32---53320.80--
经营性应付项目的增加(万元)---3133.25--31412.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15003.11--66873.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18039.49--54446.83--
减:现金的期初余额(万元)--54446.83--45267.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36407.34--9178.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------438.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-072024-04-222024-04-112023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-082024-04-232024-04-122023-10-24
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