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金春股份(300877)现金流量表图
金春股份(300877)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73736.4651035.1221044.81100197.2254102.68
收到的税费返还(万元)25.601.69--69.5264.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)276.4245.8367.03416.43308.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74038.4851082.6521111.84100683.1754475.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72756.6748764.0327302.8990296.1357039.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5688.234041.622360.776762.225134.86
支付的各项税费(万元)725.98517.72238.121645.94958.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)683.80487.13229.30796.94644.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79854.6953810.5030131.0899501.2263776.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5816.22-2727.86-9019.241181.95-9301.55
收回投资收到的现金(万元)134437.6666586.5833159.58199804.04155086.41
取得投资收益收到的现金(万元)684.84457.45128.432636.68237.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------15.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.00--2390.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137122.5169044.0333288.00204846.79156214.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4971.833237.12285.852452.511660.15
投资支付的现金(万元)113579.9559750.5026514.25203621.24157125.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4700.004700.00--2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123251.7767687.6126800.09208073.75158788.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13870.731356.426487.91-3226.96-2573.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11645.2510000.007000.0010473.1310000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------202.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11645.2510000.007000.0010675.1310202.00
偿还债务支付的现金(万元)8007.006004.005003.0014008.009007.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1407.561270.04100.37524.09385.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4027.253827.253500.17499.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13441.8111101.298603.5515031.999392.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1796.56-1101.29-1603.55-4356.85809.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.8054.2621.7629.4029.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6303.76-2418.46-4113.12-6372.46-11035.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15346.8915346.8915346.8921719.3621719.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21650.6512928.4311233.7815346.8910683.47
净利润(万元)--169.17--3026.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--129.78--245.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.29--107.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.58--
固定资产报废损失(万元)--3358.63------
公允价值变动损失(万元)--1597.78---660.21--
财务费用(万元)--164.51--490.80--
投资损失(万元)---500.17---2424.24--
递延所得税资产减少(万元)---372.76---59.52--
递延所得税负债增加(万元)---37.42--128.66--
存货的减少(万元)---3661.41--851.16--
经营性应收项目的减少(万元)---1943.03---5483.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1810.02---1777.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2727.86--1181.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12928.43--15346.89--
减:现金的期初余额(万元)--15346.89--21719.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2418.46---6372.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--122.78---16.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-202023-10-26
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