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银都股份(603277)现金流量表图
银都股份(603277)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203114.30125179.2050136.07274905.74208172.32
收到的税费返还(万元)10868.685815.132649.5010283.747348.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8123.856191.833041.664717.854810.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222106.84137186.1555827.23289907.33220331.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111552.1262825.3625929.05131192.7498382.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34419.8523791.8712664.0740494.5930071.11
支付的各项税费(万元)12632.358131.723185.4912593.018808.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16069.0912246.2019763.2522776.0319035.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174673.40106995.1561541.86207056.37156296.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47433.4330191.00-5714.6482850.9764035.09
收回投资收到的现金(万元)------17331.6316830.92
取得投资收益收到的现金(万元)2133.421181.77401.10120.58621.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4213.721.8992.6174.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------784.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7119.591195.49402.9918329.4618310.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20669.5115465.136610.0921194.6912548.78
投资支付的现金(万元)------2176.002176.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5017.73----415.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26133.2720482.866610.0923785.6915139.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19013.68-19287.37-6207.10-5456.243171.09
吸收投资收到的现金(万元)6539.45--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21779.5821779.5821779.58----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11174.944998.18--16676.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46635.6732954.5326777.7724428.3016676.80
偿还债务支付的现金(万元)------3511.853536.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42398.2342235.158.1629474.9829694.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30330.877277.52--8211.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79335.5772566.027285.6852198.8041442.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32699.91-39611.4919492.09-27770.50-24766.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)341.701366.63427.922644.593145.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3938.46-27341.237998.2752268.8245586.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139236.75139236.75139236.7586967.9386967.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135298.29111895.52147235.02139236.75132553.96
净利润(万元)--34663.78--51090.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--377.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.29--261.51--
长期待摊费用摊销(万元)--230.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.09---6.68--
固定资产报废损失(万元)------5597.54--
公允价值变动损失(万元)---474.09------
财务费用(万元)---1029.72---1941.39--
投资损失(万元)---969.22---183.16--
递延所得税资产减少(万元)--923.00---369.97--
递延所得税负债增加(万元)--172.22--66.21--
存货的减少(万元)---3438.54--8540.04--
经营性应收项目的减少(万元)---13536.23--126.45--
经营性应付项目的增加(万元)--6757.22--11350.90--
其他(万元)------2017.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30191.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111895.52--139236.75--
减:现金的期初余额(万元)--139236.75--86967.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27341.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--753.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2299.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-162023-10-27
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