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世纪天鸿(300654)现金流量表图
世纪天鸿(300654)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42519.1328475.3714748.7849442.3335754.24
收到的税费返还(万元)4.110.63--3.014.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1501.67993.74420.271649.351151.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44024.9129469.7415169.0651094.6836910.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25540.6019190.0112033.3030992.0922841.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7059.834865.502833.418459.966247.81
支付的各项税费(万元)1679.871508.33807.302872.061905.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5954.223709.441714.566747.295157.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40234.5229273.2817388.5849071.4036152.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3790.39196.47-2219.522023.28757.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)173.73165.72108.161017.49562.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.681.88--11.939.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1.17--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23148.4616148.4611148.4684100.0051100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23326.0516316.0611256.6285129.4251672.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)459.32377.54319.92352.28273.14
投资支付的现金(万元)10.0010.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47570.0029070.0012000.0081100.0060100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48039.3229457.5412319.9281452.2860373.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24713.27-13141.48-1063.303677.15-8700.38
吸收投资收到的现金(万元)673.59510.5920.001028.10981.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)183.0020.0020.00--137.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)673.59510.5920.001028.10981.10
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2124.481859.46--1842.001842.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)305.1640.14----147.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126.40100.6053.41161.05122.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2250.881960.0653.412003.061964.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1577.29-1449.47-33.41-974.95-982.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22500.18-14394.48-3316.234725.47-8925.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39635.1639649.7339649.7334924.2534924.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17134.9825255.2536333.4939649.7325998.47
净利润(万元)--817.23--4338.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.46--428.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.76--261.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.01--
固定资产报废损失(万元)------4.46--
公允价值变动损失(万元)---361.31---39.67--
财务费用(万元)--7.72--14.67--
投资损失(万元)--29.89---878.78--
递延所得税资产减少(万元)--82.71---76.89--
递延所得税负债增加(万元)--88.47---31.79--
存货的减少(万元)---4765.59---47.67--
经营性应收项目的减少(万元)--10366.73---7524.76--
经营性应付项目的增加(万元)---6667.65--4745.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--196.47--2023.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25255.25--39649.73--
减:现金的期初余额(万元)--39649.73--34924.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14394.48--4725.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------37.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.87--134.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-262024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-272024-03-282024-10-23
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