中财网 中财网股票行情
雅运股份(603790)现金流量表图
雅运股份(603790)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43839.9827555.1413047.6346490.3837304.67
收到的税费返还(万元)653.39416.91226.731306.791008.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1218.08413.50102.211072.711093.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45711.4528385.5513376.5748869.8939406.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17305.8813177.047691.2617620.8914218.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8052.565587.613321.639824.227508.15
支付的各项税费(万元)3233.552137.65756.105359.124296.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9842.952842.781519.426442.885973.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38434.9423745.0813288.4139247.1031996.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7276.514640.4888.169622.797409.32
收回投资收到的现金(万元)200.00100.00100.001552.401550.00
取得投资收益收到的现金(万元)120.31120.311.04119.27196.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.632.630.4029.3026.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322.94222.94101.441700.971772.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4192.634012.093172.326150.805974.88
投资支付的现金(万元)5747.005547.005400.003493.001248.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9939.639559.098572.329643.807222.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9616.70-9336.16-8470.88-7942.82-5450.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16700.0015700.0013000.0020775.4716774.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16700.0015700.0015000.0020775.4716774.47
偿还债务支付的现金(万元)14501.0011999.009199.0025323.8819684.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2438.402327.74272.662268.022073.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--177.5088.75418.231097.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17205.6514504.249560.4128010.1322855.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-505.651195.765439.59-7234.66-6080.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)95.1392.85-39.52128.01-47.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2750.71-3407.08-2982.65-5426.69-4169.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14149.2814149.2814207.6319575.9719575.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11398.5710742.2111224.9814149.2815406.92
净利润(万元)--4383.84--4156.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--376.84--510.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.89--490.78--
长期待摊费用摊销(万元)--46.24--34.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.55--23.43--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--265.01--458.13--
投资损失(万元)--102.55--67.02--
递延所得税资产减少(万元)---77.74---270.84--
递延所得税负债增加(万元)---12.18---40.60--
存货的减少(万元)--671.16---2360.75--
经营性应收项目的减少(万元)---3426.00---4709.45--
经营性应付项目的增加(万元)--170.12--7887.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4640.48--9622.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10742.21--14149.28--
减:现金的期初余额(万元)--14149.28--19575.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3407.08---5426.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--108.69--428.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--155.85--371.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-202024-04-252024-04-252023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-04-262023-10-20
返回页顶

转至雅运股份(603790)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。