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药明康德(603259)现金流量表图
药明康德(603259)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2935912.901900864.72967739.883935849.192915688.25
收到的税费返还(万元)131232.81106506.1551123.57168720.68133587.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57539.0149920.5923280.16122712.73107009.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3124684.722057291.471042143.614227282.603156284.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1092821.55709122.31340548.351418850.46999580.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)818333.10583134.44329843.471069245.83825828.39
支付的各项税费(万元)236917.55193749.2993717.68229095.99172870.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)138703.2874656.0152322.34171399.14126326.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2286775.481560662.05816431.832888591.422124606.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)837909.24496629.42225711.781338691.181031678.79
收回投资收到的现金(万元)526673.35315931.72204785.83260026.68144405.24
取得投资收益收到的现金(万元)24271.3516309.5814139.3128306.0510190.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)973.44944.4511.571611.901107.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)551918.14333185.75218936.71289944.62155703.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)249165.37151051.0481076.61551655.88364971.45
投资支付的现金(万元)622174.45379608.85223298.39492132.91366719.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2209.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)871339.83530659.89304375.001045997.98733899.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-319421.69-197474.13-85438.29-756053.36-578196.53
吸收投资收到的现金(万元)1642.791642.79868.2124663.615830.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)826572.73555941.02292064.10684397.52616223.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)828215.53557583.81292932.31709061.13622054.24
偿还债务支付的现金(万元)695791.32419745.22154663.33666576.05539698.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)304974.09264100.662081.66275579.22273354.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--219906.75140516.81--139400.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1418703.98903752.63297261.801103199.49952452.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-590488.45-346168.82-4329.50-394138.37-330398.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-942.7116861.1715648.2513214.0023161.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72943.61-30152.36151592.24201713.45146244.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1000103.881000103.881000103.88798390.43798390.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)927160.27969951.521151696.131000103.88944635.17
净利润(万元)--428084.57--970026.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1141.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8389.69--15786.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--345.44--3345.00--
固定资产报废损失(万元)--106471.55--190159.61--
公允价值变动损失(万元)--9958.79--3780.91--
财务费用(万元)---41974.74--1322.31--
投资损失(万元)---2237.94---23384.90--
递延所得税资产减少(万元)---7287.49--14291.58--
递延所得税负债增加(万元)--6679.26--8964.46--
存货的减少(万元)---53020.97--97762.62--
经营性应收项目的减少(万元)--39396.50---214059.89--
经营性应付项目的增加(万元)---51397.71--105830.22--
其他(万元)--19615.58--75600.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--496629.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--969951.52--1000103.88--
减:现金的期初余额(万元)--1000103.88--798390.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30152.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-292024-04-302024-03-192023-10-31
更新时间2024-10-292024-07-292024-04-302024-03-192023-10-31
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