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金力永磁(300748)现金流量表图
金力永磁(300748)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)526840.12365904.79134879.54820816.32562429.72
收到的税费返还(万元)6481.785278.993312.037871.435149.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19652.767812.455669.8724213.8620423.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)552974.66378996.22143861.45852901.60588002.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)452450.91299795.48176351.96630490.40436362.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55481.9936564.8817752.3249188.9743556.94
支付的各项税费(万元)5829.444305.942170.5113921.938973.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18505.025253.969104.867523.7417407.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)532267.36345920.26205379.65701125.03506301.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20707.3033075.96-61518.20151776.5781700.60
收回投资收到的现金(万元)13807.732217.81------
取得投资收益收到的现金(万元)162.720.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.6432.6428.14283.56157.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14003.092251.1228.14283.56157.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49184.2543315.9423157.9180557.7136681.56
投资支付的现金(万元)26325.379541.501711.3513497.173249.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------433.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75509.6252857.4424869.2694488.2339930.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61506.53-50606.33-24841.12-94204.67-39773.22
吸收投资收到的现金(万元)234.40375.82--4284.401488.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84451.7159306.3717376.62104008.6072404.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)524.23--524.23----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85210.3459682.1917900.86108293.0092089.60
偿还债务支付的现金(万元)51923.8131923.8111828.33147331.77133267.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45958.1932020.09539.9226062.5622065.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)219.36378.114.5716461.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98101.3664322.0112372.82189855.57155333.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12891.01-4639.825528.04-81562.57-63243.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)222.36-488.88-133.11-375.16-76.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53467.88-22659.06-80964.40-24365.83-21393.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315672.61315672.61315672.61340038.45340038.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262204.73293013.55234708.22315672.61318645.42
净利润(万元)--12074.57--56687.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2030.68--2966.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.62--530.98--
长期待摊费用摊销(万元)---46.67--301.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.88--208.10--
固定资产报废损失(万元)--7388.44------
公允价值变动损失(万元)--435.88---682.90--
财务费用(万元)--2998.52--5223.21--
投资损失(万元)---352.55---188.51--
递延所得税资产减少(万元)---345.99--117.77--
递延所得税负债增加(万元)---393.08--1411.41--
存货的减少(万元)--53978.18---31170.14--
经营性应收项目的减少(万元)--6009.07--25675.88--
经营性应付项目的增加(万元)---51495.62--68012.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33075.96--151776.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--293013.55--315672.61--
减:现金的期初余额(万元)--315672.61--340038.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22659.06---24365.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.94---578.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--198.37--407.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-292023-10-26
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