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耐普矿机(300818)现金流量表图
耐普矿机(300818)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60015.0437678.8414194.09103276.2067676.32
收到的税费返还(万元)3694.522661.441110.502858.081002.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4393.632559.10807.823961.903774.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68103.1942899.3816112.41110096.1872454.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51882.3636369.9622607.3051631.8739970.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11121.227583.514059.7412184.408688.65
支付的各项税费(万元)4635.563291.70634.803768.432795.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9661.805185.421678.9012074.928783.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77300.9452430.5928980.7479659.6260238.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9197.75-9531.21-12868.3330436.5612215.66
收回投资收到的现金(万元)8500.007500.001500.0036064.5330500.00
取得投资收益收到的现金(万元)187.97114.4011.67355.78307.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.556.551.003.834.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)821.74821.74------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9516.258442.692303.1136424.1430812.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35067.1124439.0114199.9418700.4212644.28
投资支付的现金(万元)4000.00----31145.2830500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39067.1124439.0114199.9449845.7043144.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29550.85-15996.32-11896.82-13421.56-12331.62
吸收投资收到的现金(万元)------23.4323.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------23.4323.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16851.138901.67500.0010551.347500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36.0036.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16887.138937.67536.0010574.767523.67
偿还债务支付的现金(万元)3675.001650.001500.009066.347000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3684.282080.9950.473126.643067.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------47.5647.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3200.003107.25--550.5226.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10559.296838.243630.9712743.5010093.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6327.852099.43-3094.97-2168.74-2570.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)375.48645.41218.69739.281776.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32045.27-22782.69-27641.4315585.54-910.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67283.9767283.9767283.9751698.4351698.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35238.6944501.2739642.5467283.9750788.35
净利润(万元)--8440.11--8355.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--445.05--1664.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.75--133.17--
长期待摊费用摊销(万元)------144.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.69--0.64--
固定资产报废损失(万元)--3043.36--0.05--
公允价值变动损失(万元)-------64.74--
财务费用(万元)--1140.74--2443.54--
投资损失(万元)---105.62---306.12--
递延所得税资产减少(万元)---267.40---903.04--
递延所得税负债增加(万元)--125.06---171.21--
存货的减少(万元)---3444.66---944.70--
经营性应收项目的减少(万元)---2766.94--1869.94--
经营性应付项目的增加(万元)---18981.28--7577.85--
其他(万元)--2531.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9531.21--30436.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44501.27--67283.97--
减:现金的期初余额(万元)--67283.97--51698.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22782.69--15585.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.30--277.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-142024-04-252024-03-282023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-03-292023-10-24
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