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万丰奥威(002085)现金流量表图
万丰奥威(002085)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1068205.47700322.25333080.651484387.341161859.41
收到的税费返还(万元)10268.096819.373669.2511958.1212920.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14276.058232.834287.3321657.4515879.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1092749.61715374.45341037.241518002.911190659.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)794702.11499962.51254424.83961444.89796657.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147828.4298865.6149697.60226911.52144466.22
支付的各项税费(万元)60002.7346680.8223703.6057865.9077889.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31277.8721394.8611922.3465798.4131578.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1033811.13666903.81339748.371312020.711050591.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58938.4848470.651288.87205982.19140067.79
收回投资收到的现金(万元)199.98----0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------5000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.8672.2910.202182.7163.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27.0540.33----70.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332.90112.62136.4340051.74134.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18806.3511466.314124.8655969.8822983.64
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------222.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18806.3511466.314124.8675600.2323206.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18473.46-11353.69-3988.43-35548.50-23072.05
吸收投资收到的现金(万元)------13782.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)441283.41338840.97114324.36534451.02412588.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)285.60285.60----19200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)441569.01339126.57114530.59558233.06431788.93
偿还债务支付的现金(万元)416531.73327004.12101958.10648764.03424528.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54165.8448410.424367.5453387.1143692.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7417.006169.00-38.077446.475344.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)997.16672.82----45691.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)471694.73376087.36106585.11706726.19513913.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30125.72-36960.797945.48-148493.13-82124.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3523.80-2699.92-2841.526176.724605.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6815.50-2543.762404.4028117.2939476.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170084.85170084.85170084.85141967.56141967.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176900.35167541.08172489.24170084.85181444.09
净利润(万元)--52220.74--103397.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---39.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3768.17--7600.14--
长期待摊费用摊销(万元)--5712.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.96---287.35--
固定资产报废损失(万元)--0.40--54667.41--
公允价值变动损失(万元)--349.00---471.95--
财务费用(万元)--8378.78--20493.91--
投资损失(万元)---40.33------
递延所得税资产减少(万元)--210.47--6199.65--
递延所得税负债增加(万元)---504.03---7490.22--
存货的减少(万元)---23389.32--36538.03--
经营性应收项目的减少(万元)--5486.58---153641.86--
经营性应付项目的增加(万元)---29953.12--86974.27--
其他(万元)------923.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48470.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167541.08--170084.85--
减:现金的期初余额(万元)--170084.85--141967.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2543.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1006.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
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