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万丰奥威(002085)现金流量表图
万丰奥威(002085)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333080.651484387.341161859.41774707.24388314.38
收到的税费返还(万元)3669.2511958.1212920.438831.813854.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4287.3321657.4515879.9211655.036599.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341037.241518002.911190659.76795194.07398768.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254424.83961444.89796657.87496132.31243866.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49697.60226911.52144466.2292640.4543373.83
支付的各项税费(万元)23703.6057865.9077889.5257841.9035498.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11922.3465798.4131578.3722022.409414.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)339748.371312020.711050591.97668637.07332153.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1288.87205982.19140067.79126557.0066615.28
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--5000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.202182.7163.4727.9612.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----70.68----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136.4340051.74134.1527.9612.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4124.8655969.8822983.6414688.506582.81
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----222.56154.3836.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4124.8675600.2323206.2014842.886618.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3988.43-35548.50-23072.05-14814.92-6606.67
吸收投资收到的现金(万元)--13782.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114324.36534451.02412588.93350973.46140398.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19200.006200.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114530.59558233.06431788.93357173.46145398.27
偿还债务支付的现金(万元)101958.10648764.03424528.89355711.40141562.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4367.5453387.1143692.8937750.545810.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-38.077446.475344.005344.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----45691.8137071.1136499.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106585.11706726.19513913.59430533.05183872.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7945.48-148493.13-82124.66-73359.59-38474.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2841.526176.724605.4510582.35-104.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2404.4028117.2939476.5348964.8521429.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170084.85141967.56141967.56141967.56141967.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172489.24170084.85181444.09190932.41163397.12
净利润(万元)--103397.25--42729.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15810.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7600.14--2442.85--
长期待摊费用摊销(万元)------6257.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---287.35---127.02--
固定资产报废损失(万元)--54667.41--0.95--
公允价值变动损失(万元)---471.95--25.01--
财务费用(万元)--20493.91--11865.83--
投资损失(万元)------95.99--
递延所得税资产减少(万元)--6199.65--1395.13--
递延所得税负债增加(万元)---7490.22--927.31--
存货的减少(万元)--36538.03---5889.52--
经营性应收项目的减少(万元)---153641.86--65421.15--
经营性应付项目的增加(万元)--86974.27---44680.10--
其他(万元)--923.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------126557.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170084.85--190932.41--
减:现金的期初余额(万元)--141967.56--141967.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------48964.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1202.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-29
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