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东方海洋(002086)现金流量表图
东方海洋(002086)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14898.736764.3337258.7323951.2215019.88
收到的税费返还(万元)26.370.0913.7613.7613.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1082.84630.932330.582032.621461.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16007.947395.3639603.0725997.6016495.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14094.015044.2418501.3513823.398325.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8333.004245.4218021.2510449.046948.77
支付的各项税费(万元)1432.92919.542671.292358.231963.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2790.591776.045028.226646.584700.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26650.5311985.2444222.1233277.2421937.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10642.58-4589.88-4619.05-7279.64-5442.09
收回投资收到的现金(万元)780.00480.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.270.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.371.370.163.221.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)781.64481.610.163.221.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)514.90726.481562.58512.42270.63
投资支付的现金(万元)780.00480.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1294.901206.481562.58512.42270.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-513.26-724.87-1562.42-509.20-269.58
吸收投资收到的现金(万元)54457.8738596.9116688.06----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54457.8738596.9121188.064500.00--
偿还债务支付的现金(万元)32452.8311579.716633.93113.9388.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.0731.31333.9196.1964.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32499.9011611.0113366.12210.12153.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21957.9726985.907821.954289.88-153.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.716.0360.59246.88207.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10881.8321677.181701.06-3252.08-5657.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14126.319525.8712425.2512425.2512425.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25008.1431203.0414126.319173.166768.11
净利润(万元)-4170.06--174482.82---2161.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-69.45------4001.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)344.75--772.47--483.39
长期待摊费用摊销(万元)45.77------123.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.24--1052.99----
固定资产报废损失(万元)----8540.11----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)85.93--11854.45--2624.66
投资损失(万元)-0.23---237768.16----
递延所得税资产减少(万元)47.16---367.28----
递延所得税负债增加(万元)-8.50---33.28----
存货的减少(万元)-5321.57---365.85---5415.83
经营性应收项目的减少(万元)858.41--40222.44---13058.41
经营性应付项目的增加(万元)-7253.45---42899.40--4508.40
其他(万元)-----430.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10642.58-------5442.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25008.14--14126.31--6768.11
减:现金的期初余额(万元)14126.31--12425.25--12425.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10881.83-------5657.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)557.49------579.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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