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招商轮船(601872)现金流量表图
招商轮船(601872)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1898589.611267045.33584270.982580561.181963602.53
收到的税费返还(万元)7851.713080.671458.9214311.7210150.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38912.9035584.619737.72109489.7278929.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1945354.231305710.61595467.612704362.622052683.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1020844.42680234.95321467.961414227.741106505.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)180545.29126812.9167051.29263748.42178760.13
支付的各项税费(万元)59892.4949494.1611789.2271148.6853122.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43855.7739444.9914857.2863507.3046500.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1305137.97895987.02415165.751812632.131384888.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)640216.26409723.58180301.87891730.49667794.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)14879.9514648.6114498.2626579.6426449.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16342.6716283.4016262.2319499.001238.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3025.47--7061.904792.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36734.8933957.4830760.4853140.5432480.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)644262.09358297.35107393.55448872.82302635.08
投资支付的现金(万元)61841.7747250.11--19393.4626282.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------56508.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)706104.86405548.45107393.55524774.66328917.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-669369.96-371590.97-76633.06-471634.12-296437.10
吸收投资收到的现金(万元)3.82----4747.814747.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1078374.33687361.19268341.92965286.22560753.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1078378.15687361.19268341.92970034.03565501.20
偿还债务支付的现金(万元)829826.97521099.95368170.401693178.951304515.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287789.6165645.0428413.57283170.33251681.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7540.947540.94--1438.581438.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12541.676162.9431319.4416323.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1142121.39599286.67402746.902007668.721572520.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63743.2488074.52-134404.98-1037634.68-1007019.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)599.942254.01713.293766.9710477.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92297.00128461.15-30022.89-613771.35-625184.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)494874.06494874.06494874.061108645.401108645.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)402577.06623335.20464851.16494874.06483460.78
净利润(万元)--254698.32--492163.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--848.65--5254.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--653.44--1221.20--
长期待摊费用摊销(万元)------45747.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.26---5064.26--
固定资产报废损失(万元)--110274.31--17.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--58062.04--126873.08--
投资损失(万元)---34814.02---65539.47--
递延所得税资产减少(万元)--2.77---2766.83--
递延所得税负债增加(万元)--29339.17--35.60--
存货的减少(万元)---6326.75--11040.38--
经营性应收项目的减少(万元)---76208.97--46517.80--
经营性应付项目的增加(万元)--34682.70---4380.59--
其他(万元)--4303.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--409723.58--891730.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--623335.20--494874.06--
减:现金的期初余额(万元)--494874.06--1108645.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--128461.15---613771.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---469.67---1908.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12907.79--17261.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-03-282023-10-31
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