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ST中泰(002092)现金流量表图
ST中泰(002092)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2995738.451942459.15966594.974535899.253544014.27
收到的税费返还(万元)17757.4613599.177967.1140037.2524754.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169742.11152346.2540160.28328389.76151406.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3183238.022108404.581014722.364904326.253720175.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2103063.401384232.29711844.413818737.112936666.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)292747.55184919.7399145.70388682.69295581.23
支付的各项税费(万元)138428.0185869.9724877.03160292.58121840.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)------16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)224726.48180717.21100731.13120107.08110753.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2758965.441835739.20936598.274487819.463464842.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)424272.58272665.3878124.09416506.79255332.61
收回投资收到的现金(万元)671.274.454.45----
取得投资收益收到的现金(万元)63.28----765.40765.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.650.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28136.2718136.27------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28871.4718141.3829303.89765.40765.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)251999.38168628.5043364.11427008.04306532.21
投资支付的现金(万元)10535.605675.60--4164.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10387.18--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)272922.16174304.1055026.62431172.04309532.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-244050.68-156162.72-25722.73-430406.64-308766.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1067941.40794359.92445381.861220835.421070963.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105640.5047000.00----106506.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1173581.90841359.92506016.201452708.781177470.04
偿还债务支付的现金(万元)703848.80529933.16286378.211215761.98873503.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109687.2687845.1824238.97130587.78114156.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17171.8317171.835667.0016700.2816700.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)393877.90306561.53----183789.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1207413.96924339.87579974.871568771.761171450.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33832.06-82979.95-73958.67-116062.996019.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-633.27215.72105.68654.941393.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)145756.5633738.43-21451.63-129307.89-46020.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211684.28211684.28211684.28340992.18340992.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)357440.84245422.71190232.65211684.28294971.47
净利润(万元)---32724.54---318551.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---226.01--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2621.53--5770.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---241.24---384.42--
固定资产报废损失(万元)--139719.57--257339.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--43408.68--108986.36--
投资损失(万元)--9176.36--41812.37--
递延所得税资产减少(万元)--1258.71---13285.91--
递延所得税负债增加(万元)---16.36--54.68--
存货的减少(万元)--78360.37--5700.14--
经营性应收项目的减少(万元)--18998.55--409967.17--
经营性应付项目的增加(万元)--2697.30---203007.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--272665.38--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--245422.71--211684.28--
减:现金的期初余额(万元)--211684.28--340992.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33738.43--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-302024-04-302024-07-01
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