中财网 中财网股票行情
江苏国泰(002091)现金流量表图
江苏国泰(002091)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2716205.051691203.68575949.113796717.932815283.33
收到的税费返还(万元)192582.12119214.3078502.59215166.89165230.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-5794.61---2580.75--2867.08
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4857.50--1246.99--5336.74
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30869.2022142.4810349.6046842.9530688.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2938719.251830174.30663467.554070996.283019406.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2439992.711598835.16607496.183189560.662362685.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)284165.98197330.82115434.45310120.06238884.60
支付的各项税费(万元)97820.5080048.8043212.35118237.0694856.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-39922.21--48945.99--7345.91
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)32.12--13.62--14.58
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74856.0148894.5427444.4196417.3166192.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2856945.111940900.15842547.003802802.692769979.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81774.15-110725.85-179079.45268193.59249426.92
收回投资收到的现金(万元)1371815.11674803.11331625.052008597.201974802.22
取得投资收益收到的现金(万元)10113.584333.333538.0515911.0513364.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6008.792356.33990.978617.162941.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------170.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----345.22--204.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1387937.49681492.77336499.302034359.031991484.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105284.0267418.7039666.70143322.62104502.93
投资支付的现金(万元)1848306.61440923.93339977.901945978.701768480.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------184.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1953590.63508342.63379644.602090312.721873167.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-565653.14173150.14-43145.30-55953.69118316.92
吸收投资收到的现金(万元)198.00----1817.00297.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)198.00----1817.00297.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214060.39127467.5890346.39430353.84373658.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30485.78--18913.73--7282.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244744.17172215.26109260.12442448.63381237.78
偿还债务支付的现金(万元)172433.81105235.1224333.05236714.53192466.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98765.5091556.3727978.3989281.9184535.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36800.9635765.8423819.4032287.3828687.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32120.12--8977.01--20071.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303319.44210647.6961288.45374032.01297072.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58575.27-38432.4347971.6768416.6284164.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4395.166353.684951.1513828.5419917.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-546849.4230345.55-169301.93294485.06471825.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1690495.701690495.701690495.701396010.641396010.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1143646.281720841.251521193.761690495.701867836.47
净利润(万元)--82548.73--263738.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--987.25--1704.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.64---559.72--
固定资产报废损失(万元)--16558.11--32537.97--
公允价值变动损失(万元)--5929.66---4532.80--
财务费用(万元)--8345.33--17847.14--
投资损失(万元)---3005.80---18438.37--
递延所得税资产减少(万元)---2057.57---2336.73--
递延所得税负债增加(万元)--312.83---11.12--
存货的减少(万元)---77993.57--49336.14--
经营性应收项目的减少(万元)---52187.42---151826.14--
经营性应付项目的增加(万元)---100764.30--56313.17--
其他(万元)---4639.08--6165.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1720841.25--1690495.70--
减:现金的期初余额(万元)--1690495.70--1396010.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-252024-10-30
↑返回页顶↑

转至江苏国泰（002091）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。