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神州高铁(000008)现金流量表图
神州高铁(000008)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125616.3977831.8845757.28237417.75146591.63
收到的税费返还(万元)1669.281292.46725.223469.982569.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12315.837289.884093.6017434.9815203.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139601.5086414.2250576.09258322.72164365.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75785.3848431.7226232.60140384.3495661.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44283.7032589.1218734.7155426.3043891.73
支付的各项税费(万元)10018.128638.076866.6218200.0811246.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21810.0314974.6412409.0541205.0831971.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151897.23104633.5564242.98255215.80182770.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12295.73-18219.34-13666.893106.92-18405.34
收回投资收到的现金(万元)330.23269.12253.6454897.7345397.73
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----6499.98158.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2962.592893.272878.311.821.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3292.813162.383131.9561399.5345557.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2718.351368.59900.0216090.378823.20
投资支付的现金(万元)0.00----45000.0045000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2718.351368.59900.0261090.3753823.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)574.461793.802231.94309.16-8266.10
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)304040.55211674.59128612.59378221.88296961.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42673.2428143.9636746.621098.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)359168.96254347.83156756.55414968.51298059.30
偿还债务支付的现金(万元)295581.00210382.67136796.69412859.57282087.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9656.816638.913569.1316146.6611590.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23041.861238.424696.232616.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)338811.22240063.44141604.25433702.46296294.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20357.7414284.3915152.30-18733.951764.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)165.80227.15183.71-129.84-102.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8802.27-1913.993901.06-15447.72-25009.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34743.2134743.2134743.2150181.8650181.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43545.4832829.2138644.2734734.1425172.74
净利润(万元)---18751.91---82447.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7258.07--58307.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2444.54--6976.06--
长期待摊费用摊销(万元)--243.37--812.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.86--241.53--
固定资产报废损失(万元)--9.93--0.27--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--7799.33--16488.33--
投资损失(万元)---4048.82---8002.43--
递延所得税资产减少(万元)---1216.16---5944.11--
递延所得税负债增加(万元)---474.05--3287.62--
存货的减少(万元)---9795.37--22069.59--
经营性应收项目的减少(万元)--21469.52---42901.58--
经营性应付项目的增加(万元)---27050.12--25905.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18219.34--3106.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32829.21--34734.14--
减:现金的期初余额(万元)--34743.21--50181.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1913.99---15447.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1875.88--3517.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-162023-10-28
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