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易普力(002096)现金流量表图
易普力(002096)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)402379.80244541.4895802.80636953.85418962.96
收到的税费返还(万元)124.9063.8174.324296.683545.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15612.159294.489966.8823031.8515592.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)418116.85253899.77105844.00664282.38438101.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213641.04165042.8168339.03334465.22228886.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95258.7461913.7731385.02148517.8099445.98
支付的各项税费(万元)35446.4621016.659804.5654518.4241951.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41432.4416817.4921163.1254587.7050518.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385778.68264790.72130691.73592089.13420802.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32338.17-10890.95-24847.7372193.2517298.97
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2888.47351.72--2225.51704.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.77125.98118.044115.11267.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------47327.7147226.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3055.24477.70118.0453668.3448198.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12281.587996.284232.4718278.8820180.19
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------256.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12281.587996.284232.4718535.4620180.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9226.35-7518.58-4114.4335132.8828018.67
吸收投资收到的现金(万元)450.00450.00140.00130331.50130291.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.00300.00--41000.0041000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6687.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1250.00750.00140.00178018.82171291.50
偿还债务支付的现金(万元)4231.902700.00400.00108248.50105398.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29516.0826607.09252.9311094.7710820.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3506.55----1076.36278.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1745.871054.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35391.5829453.77708.55121089.14117273.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34141.58-28703.77-568.5556929.6854017.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-312.35-50.63-33.18-101.27-44.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11342.11-47163.93-29563.89164154.5599291.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)266781.98266781.98266781.98102627.44103105.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)255439.87219618.05237218.09266781.98202397.21
净利润(万元)--37019.09--67545.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2297.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1556.94--3153.35--
长期待摊费用摊销(万元)------747.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.91--58.06--
固定资产报废损失(万元)--10523.38--539.05--
公允价值变动损失(万元)--0.00---386.63--
财务费用(万元)--1383.71--3828.73--
投资损失(万元)---2105.21---3617.14--
递延所得税资产减少(万元)--177.38---653.28--
递延所得税负债增加(万元)---226.03--570.11--
存货的减少(万元)--1639.34---32967.68--
经营性应收项目的减少(万元)---50816.23---111369.62--
经营性应付项目的增加(万元)---11686.30--120052.57--
其他(万元)--242.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------72193.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219618.05--266781.98--
减:现金的期初余额(万元)--266781.98--102627.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------164154.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1836.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-03-292023-10-28
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