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广博股份(002103)现金流量表图
广博股份(002103)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130476.0369846.94306355.43210480.78137396.29
收到的税费返还(万元)2937.861337.645483.334158.532436.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2505.951660.7913313.174868.203362.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135919.8472845.37325151.93219507.51143195.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111414.5367548.58227792.64163503.64111791.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13799.388315.1123582.6017613.5012427.76
支付的各项税费(万元)6150.335228.127551.016027.114309.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7321.903170.7920273.9418649.397741.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138686.1484262.60279200.20205793.64136270.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2766.30-11417.2345951.7413713.876924.64
收回投资收到的现金(万元)73452.6619261.16147093.10141400.0089966.70
取得投资收益收到的现金(万元)313.31204.16334.81182.31125.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.2942.02244.46190.30155.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37.47--10356.4010356.4010359.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73919.7419507.34158028.77152129.01100607.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1255.86737.751348.25881.45757.85
投资支付的现金(万元)71471.511945.21158689.54137110.0086750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)115.0265.0030990.1231115.0831519.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72842.392747.95191027.92169106.53119026.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1077.3416759.39-32999.15-16977.52-18419.88
吸收投资收到的现金(万元)----39.0039.0039.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----39.0039.0039.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26591.87700.0057167.2533150.9723136.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----25390.3223002.9514436.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26591.87700.0082596.5656192.9237612.16
偿还债务支付的现金(万元)33837.0516001.2275110.0054760.0029800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.312.48475.22549.94477.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6556.45583.369853.076596.583420.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40396.8016587.0685438.2961906.5233697.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13804.93-15887.06-2841.72-5713.613914.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103.0946.56207.44147.86210.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15390.79-10498.3310318.31-8829.40-7370.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34092.6734092.6723774.3623774.3623774.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18701.8823594.3434092.6714944.9616403.71
净利润(万元)7308.22--16903.00--6099.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)163.95--715.46--442.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)164.42--342.53--163.66
长期待摊费用摊销(万元)113.20--206.45--111.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-39.28---7.55---6.55
固定资产报废损失(万元)12.27--98.88--25.02
公允价值变动损失(万元)814.00--1405.31--1563.99
财务费用(万元)225.03---365.62--114.48
投资损失(万元)-1116.66---1307.48---1.74
递延所得税资产减少(万元)261.70--727.47--594.64
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2720.47--4014.48--5408.95
经营性应收项目的减少(万元)5930.13--15554.16--9270.29
经营性应付项目的增加(万元)-21773.60--10634.01---16854.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2766.30--45951.74--6924.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18701.88--34092.67--16403.71
减:现金的期初余额(万元)34092.67--23774.36--23774.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15390.79--10318.31---7370.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)117.86---7419.05---2250.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)905.64--1614.03--774.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-302024-04-182023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-232024-04-302024-04-192023-10-312023-08-27
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