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恒宝股份(002104)现金流量表图
恒宝股份(002104)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70627.7647362.3720371.97143512.07102223.89
收到的税费返还(万元)229.08197.56181.381394.39142.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3152.572638.16941.202680.912861.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74009.4150198.0921494.55147587.37105227.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40750.9632416.8920508.8093429.1781500.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13810.409821.296103.8617632.4812960.53
支付的各项税费(万元)4567.823865.161977.647043.454391.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6594.954692.442289.898141.505410.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65724.1350795.7830880.19126246.59104262.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8285.28-597.69-9385.6421340.77965.41
收回投资收到的现金(万元)243838.02133497.2050301.63301153.02245555.50
取得投资收益收到的现金(万元)3321.692133.28649.822000.721641.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.280.39--28.7211.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2923.44
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247162.99135630.8850951.45303182.46250131.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)443.96423.14340.166900.696164.61
投资支付的现金(万元)190950.33129670.3346440.80341377.02265113.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191394.29130093.4746780.96348277.71271277.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)55768.705537.414170.49-45095.25-21146.16
吸收投资收到的现金(万元)1363.651363.651362.8995.8195.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15300.0015300.007400.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16663.6516663.658762.8995.8195.81
偿还债务支付的现金(万元)18900.003600.00--2432.001724.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9340.85130.1737.61156.10125.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--152.20--195.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28240.853882.3737.612783.331849.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11577.2012781.288725.28-2687.52-1753.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-974.6975.20-11.71182.82493.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51502.0917796.203498.42-26259.17-21441.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10682.8410682.8410682.8436942.0236942.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62184.9328479.0414181.2610682.8415500.47
净利润(万元)--6359.61--15757.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--302.97--854.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.38--407.47--
长期待摊费用摊销(万元)--45.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03--1.14--
固定资产报废损失(万元)--0.13--2632.95--
公允价值变动损失(万元)---801.82---542.67--
财务费用(万元)--33.57---68.00--
投资损失(万元)---1276.51---1282.58--
递延所得税资产减少(万元)---55.46---152.55--
递延所得税负债增加(万元)---9.74--25.50--
存货的减少(万元)---375.69--2669.25--
经营性应收项目的减少(万元)---3247.67---1212.43--
经营性应付项目的增加(万元)---3141.71--1536.07--
其他(万元)------298.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---597.69--21340.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28479.04--10682.84--
减:现金的期初余额(万元)--10682.84--36942.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17796.20---26259.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.36--218.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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