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若羽臣(003010)现金流量表图
若羽臣(003010)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130930.3491221.0045735.90140020.4494287.91
收到的税费返还(万元)------1.40--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2024.692850.50156.361417.701660.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132955.0394071.5045892.26141439.5495948.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54410.2433886.8618809.8398322.1969610.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14616.189901.065382.3018633.9313231.76
支付的各项税费(万元)2695.56989.67261.712729.411639.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40773.9929422.379290.8330933.0821705.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112495.9874199.9533744.68150618.61106187.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20459.0519871.5512147.58-9179.07-10239.15
收回投资收到的现金(万元)200.00----1000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)87.1632.62--85.15-24.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7.495.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287.1632.62--1092.64980.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)213.03419.79154.57400.73526.10
投资支付的现金(万元)3555.003287.62855.002173.81917.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3768.033707.411009.572574.541443.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3480.87-3674.79-1009.57-1481.89-462.95
吸收投资收到的现金(万元)1718.75----827.16827.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19883.8414830.43908.9918035.8210021.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21602.5914830.43908.9918862.9810848.44
偿还债务支付的现金(万元)16033.8111045.82--5631.961556.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3663.813612.3592.383165.303100.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9698.285999.013448.012627.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29395.9024356.456091.3912245.277284.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7793.32-9526.02-5182.406617.713563.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.0781.374.74818.35816.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9108.796752.115960.36-3224.91-6321.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33632.5833632.5833632.5836857.4936857.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42741.3740384.6939592.9433632.5830536.10
净利润(万元)--3893.51--5429.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---441.40--635.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--242.98--119.53--
长期待摊费用摊销(万元)--59.15--169.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.22---3.44--
固定资产报废损失(万元)------77.71--
公允价值变动损失(万元)-------15.44--
财务费用(万元)---498.78---594.82--
投资损失(万元)---32.62---239.65--
递延所得税资产减少(万元)---39.86--387.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6447.12---12642.36--
经营性应收项目的减少(万元)--6424.76---6683.49--
经营性应付项目的增加(万元)--6736.34--1073.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19871.55---9179.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40384.69--33632.58--
减:现金的期初余额(万元)--33632.58--36857.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6752.11---3224.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.07--787.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-302024-10-31
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