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沧州明珠(002108)现金流量表图
沧州明珠(002108)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157257.02104926.6848391.54254137.41185308.75
收到的税费返还(万元)11702.933075.92975.315645.073800.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2063.281211.37703.867674.894888.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171023.23109213.9650070.71267457.37193998.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145902.8684743.6043860.66180552.79131344.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19599.7313517.507759.7325027.7718940.27
支付的各项税费(万元)11237.809239.855838.5315765.6712857.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7020.774173.022949.1711668.9710795.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183761.16111673.9760408.09233015.21173937.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12737.93-2460.01-10337.3834442.1620060.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)117.02117.02--2957.982653.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.37195.1432.6015983.5017.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)619.94491.22468.3265.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)939.33803.38500.9219006.482671.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26286.1816503.886721.1690943.2271403.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26286.1816503.886721.1690943.2271403.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25346.85-15700.49-6220.24-71936.74-68732.55
吸收投资收到的现金(万元)------5279.155279.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87969.9962539.9919854.9979705.0052705.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88969.9962539.9919854.9984984.1557984.15
偿还债务支付的现金(万元)46299.0336299.0313000.0064650.0040940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19626.2018584.42240.0618923.0018290.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1668.69----23001.6222985.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67593.9154883.4513240.06106574.6282215.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21376.077656.546614.93-21590.47-24231.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)273.54298.52145.70247.99257.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16435.17-10205.44-9796.98-58837.06-72645.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79623.3779623.3779623.37138460.43138460.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63188.2069417.9369826.3979623.3765814.65
净利润(万元)--8823.51--27729.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1579.99--1490.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--422.14--904.23--
长期待摊费用摊销(万元)--2.01--85.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.83---6102.05--
固定资产报废损失(万元)--5.05--761.71--
公允价值变动损失(万元)-------6.64--
财务费用(万元)--1642.99--1604.10--
投资损失(万元)---5278.74---9262.81--
递延所得税资产减少(万元)--178.28---2637.72--
递延所得税负债增加(万元)---146.57--148.33--
存货的减少(万元)---5593.63--9549.37--
经营性应收项目的减少(万元)--16008.34--12939.33--
经营性应付项目的增加(万元)---30944.54---5882.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2460.01--34442.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69417.93--79623.37--
减:现金的期初余额(万元)--79623.37--138460.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10205.44---58837.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------59.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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