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柳钢股份(601003)现金流量表图
柳钢股份(601003)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3333721.081470318.697011295.885918021.023777753.00
收到的税费返还(万元)907.80499.182338.451439.861439.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89507.1626384.58203761.21236913.46202786.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3424136.041497202.457217395.546156374.343981979.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3133184.071768295.036796377.105746501.073689569.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107702.5757824.56251885.85173957.41115628.74
支付的各项税费(万元)45513.8116474.0467448.4656400.3341457.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49776.3532543.5676471.32172876.52130916.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3336176.801875137.197192182.736149735.323977572.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87959.25-377934.7425212.816639.024407.19
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----10.5010.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.15--44.8244.3744.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.15--55.3254.8744.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93229.1918812.80182189.09137109.34128941.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1583.93--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94813.1219812.80182189.09137109.34128941.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94812.97-19812.80-182133.77-137054.47-128896.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)627100.45157750.001130050.00819080.20610580.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----186.28186.28186.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)627100.45157750.001130236.28819266.48610766.44
偿还债务支付的现金(万元)701159.7199032.961037248.77939603.89697113.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55339.5525357.26124350.8783750.2053209.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)157.05--4182.512193.83199.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)756656.32124547.271165782.151025547.92750522.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129555.8733202.73-35545.87-206281.44-139756.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.58-125.02184.90193.17258.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-136435.18-364669.84-192281.93-336503.73-263987.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)661084.80661084.80853366.73853366.73853366.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)524649.62296414.95661084.80516863.00589379.46
净利润(万元)6235.56---130634.19---35443.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7750.88----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2311.71--3278.41--1542.41
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7.84---7.84
固定资产报废损失(万元)125527.73---2270.16---144.11
公允价值变动损失(万元)-84.10--------
财务费用(万元)56243.80--111417.49--40638.43
投资损失(万元)2.99---55.14---35.28
递延所得税资产减少(万元)-----19493.82----
递延所得税负债增加(万元)-----549.96----
存货的减少(万元)93582.62---101577.27---78331.01
经营性应收项目的减少(万元)15220.55--246068.69---228351.31
经营性应付项目的增加(万元)-211695.46---375514.49--165191.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)87959.25--25212.81--4407.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)524649.62--661084.80--589379.46
减:现金的期初余额(万元)661084.80--853366.73--853366.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-136435.18---192281.93---263987.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----31.35----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1772.59--3545.18--1861.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-282023-08-27
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