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中国平安(601318)现金流量表图
中国平安(601318)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----30704400.00----
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22904400.0017043600.005999700.0012289500.0011320500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139646200.00112058800.0059141700.00160802600.00128886700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6565200.004832900.002946600.008505500.006803800.00
支付的各项税费(万元)3187100.002383000.00959200.005758100.004673600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)13103300.008975700.004335800.00--12580200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12202100.008346700.004566600.0022517900.0014216700.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97884500.0081570500.0051645900.00124762300.0097621900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41761700.0030488300.007495800.0036040300.0031264800.00
收回投资收到的现金(万元)141261100.0092725400.0048152600.00174588800.00139817600.00
取得投资收益收到的现金(万元)15910900.0010149800.004492100.0021292300.0015532300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24500.0010600.003200.00106800.0083600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)971900.00224100.00299000.00--725200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158168400.00103109900.0052946900.00197072800.00156165900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)307000.00179400.00106300.00781000.00541700.00
投资支付的现金(万元)178495800.00117772900.0052853300.00206691900.00159155500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178811900.00117959600.0052964600.00207472900.00159697200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20643500.00-14849700.00-17700.00-10400100.00-3531300.00
吸收投资收到的现金(万元)254100.0022200.0018300.00299900.00297200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)254100.0022200.0018300.00----
发行债券收到的现金(万元)64339500.0051158900.0032462500.00--73491600.00
取得借款收到的现金(万元)6650200.005580800.003127700.0010729500.008692400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)248500.00306600.00108100.00--440900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72386900.0061075400.0035716600.00118287100.0082922100.00
偿还债务支付的现金(万元)85417700.0073139100.0033831500.00120222700.0094697900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4954200.001931000.00582100.007308700.004975600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-954200.00-882600.00-186300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)620700.00826000.00421400.00--2326500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92253700.0076578900.0036918800.00140492700.00110652900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19866800.00-15503500.00-1202200.00-22205600.00-27730800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-155600.0088500.0087100.00192400.00441400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1095800.00223600.006363000.003627000.00444100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48047200.0048047200.0048047200.0044420200.0044420200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49143000.0048270800.0054410200.0048047200.0044864300.00
净利润(万元)------10927400.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------284300.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------56300.00--
固定资产报废损失(万元)------1159500.00--
公允价值变动损失(万元)------903900.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-------15645200.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-------18059800.00--
经营性应付项目的增加(万元)------46200900.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------31713000.00--
减:现金的期初余额(万元)------35423800.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-222024-04-232024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-222024-08-232024-04-252024-03-222023-10-27
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