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科陆电子(002121)现金流量表图
科陆电子(002121)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167867.4399884.46439097.04310018.72182910.78
收到的税费返还(万元)2595.072293.2216131.859483.092617.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4243.561781.824640.663572.392590.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174706.06103959.49459869.55323074.20188119.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100750.4954172.05294025.62186005.47100878.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37355.6321396.9756721.6842237.4928490.94
支付的各项税费(万元)8883.774637.6816825.4412735.3610683.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26490.2713106.6344866.6033049.4123503.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173480.1693313.32412439.34274027.74163556.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1225.9010646.1747430.2249046.4624562.85
收回投资收到的现金(万元)4700.004700.008600.008600.008600.00
取得投资收益收到的现金(万元)511.0953.01279.06279.06262.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15747.198318.22777.40640.4548.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2814.162125.103806.01--2066.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23772.4415196.3313462.4811885.5210976.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25477.0311633.5745738.1537857.9633188.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3346.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9043.95--390.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25477.0311633.5754782.1042324.9136925.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1704.603562.77-41319.62-30439.38-25948.45
吸收投资收到的现金(万元)----81567.2181567.2181567.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138400.0063900.00608264.41507955.00419955.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----49342.54--31473.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138400.0063900.00739174.17625882.25532995.24
偿还债务支付的现金(万元)153746.6460865.00714098.30542636.05437601.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6565.953759.1526780.1823635.2416866.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1199.45966.8621502.99--58112.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161512.0465591.01762381.46620723.01512579.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23112.04-1691.01-23207.295159.2420416.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2451.12-1585.81-1432.9167.331188.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26041.8610932.12-18529.6223833.6520218.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55272.9755272.9773802.5973802.5973802.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29231.1166205.0955272.9797636.2394021.53
净利润(万元)-7922.07---53404.94---14225.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6448.59--25934.65--10881.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)974.52--1938.31--916.14
长期待摊费用摊销(万元)699.46--2118.70--415.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2294.95--639.41--368.00
固定资产报废损失(万元)85.54--1613.54--68.58
公允价值变动损失(万元)338.15---1377.29--143.73
财务费用(万元)16130.99--19324.92--15350.12
投资损失(万元)1929.60--859.18--2018.24
递延所得税资产减少(万元)-150.38---6926.94---6008.79
递延所得税负债增加(万元)-----288.77--0.00
存货的减少(万元)-2664.71--18667.87---18623.43
经营性应收项目的减少(万元)3843.17--19449.81--9108.91
经营性应付项目的增加(万元)-23263.82--6069.49--18590.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1225.90--47430.22--24562.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29231.11--55272.97--94021.53
减:现金的期初余额(万元)55272.97--73802.59--73802.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26041.86---18529.62--20218.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.02--496.95--464.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-252024-03-212023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-162024-04-262024-03-222023-10-262023-08-23
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