中财网 中财网股票行情
韵达股份(002120)现金流量表图
韵达股份(002120)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2537578.421208459.604989675.043594521.602358809.54
收到的税费返还(万元)----2450.261786.211330.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28190.1317561.4124253.4920941.919304.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2565768.551226021.015016378.793617249.732369445.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2187936.381076621.724307971.393183583.762059393.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91002.1352182.29181530.63139781.9497948.87
支付的各项税费(万元)54272.8630172.08103845.9073337.6753458.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30486.1615970.3284313.8268675.8343476.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2363697.521174946.414677661.743465379.212254278.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)202071.0351074.59338717.05151870.52115167.19
收回投资收到的现金(万元)65599.09--------
取得投资收益收到的现金(万元)13640.943546.039843.645417.462383.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7931.247054.1057623.1644581.0819463.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)277330.18----403029.32192574.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)364511.45146846.55628958.69453027.86214421.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80179.4565053.29257117.62180507.13139213.83
投资支付的现金(万元)928.79--809.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)318936.44----465911.49367906.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400044.68139124.74804281.43647218.63507920.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35533.227721.81-175322.74-194190.76-293499.18
吸收投资收到的现金(万元)----4410.004410.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4410.00--
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)207961.4366837.98496638.97409971.51404561.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207961.4366837.98501048.97414381.51404561.93
偿还债务支付的现金(万元)209122.4271145.48467248.75351773.32268610.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64815.569055.2053135.8145953.3434462.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1226.601226.60874.48784.00784.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33307.78----46401.1829199.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)307245.7697586.42584996.18444127.83332272.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99284.33-30748.44-83947.21-29746.3272289.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)557.68159.111151.742136.042621.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67811.1528207.0880598.83-69930.52-103420.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431375.84431375.84350777.01350777.01350777.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)499186.99459582.91431375.84280846.49247356.20
净利润(万元)105466.10--164897.17--87441.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7700.00--0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6838.56--13445.37--7387.90
长期待摊费用摊销(万元)2967.18------3435.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-145.99---9350.88--459.27
固定资产报废损失(万元)1362.21--202793.45---1189.82
公允价值变动损失(万元)5135.59---8826.13---8584.50
财务费用(万元)19200.52--42509.62--23607.73
投资损失(万元)-32898.41---14687.60---3816.83
递延所得税资产减少(万元)-3703.07--14731.21--8395.07
递延所得税负债增加(万元)-331.31--2206.32--2524.20
存货的减少(万元)-83.14--5030.17---1213.63
经营性应收项目的减少(万元)-14870.61---35160.67---32658.30
经营性应付项目的增加(万元)-9625.93---129525.04---106605.55
其他(万元)----474.84----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)202071.03--9246100.00--115167.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)499186.99--431375.84--247356.20
减:现金的期初余额(万元)431375.84--350777.01--350777.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)67811.15--7589300.00---103420.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8934.00--5901700.00--11720.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23303.84--249100.00--26251.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
↑返回页顶↑

转至韵达股份（002120）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。